阳城公司公路煤炭票据管理办法

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1、阳城公司公路煤炭票据管理办法根据晋市煤销公票字《2010》18号《关于进一步推进煤焦领域反腐败专项斗争集中整治阶段票据暂行管理办法的通知》精神，结合我公司目前现状，为进一步规范票据、加强站点及驻矿点票据管理，有效杜绝违规行为的发生，特制定票据管理暂行实施方案：一、票据的印制和种类公路出省票据包括：《山西省公路煤炭运销统一调运单》（一式六联）、《山西省公路出省焦炭定额附票》（一式七联）由省煤焦调运办公室印制；《山西省煤炭销售票稽查专用票》（一式三联）由省煤炭厅印制。公路省内票据包括：《山西省公路煤炭运销省内用煤统一调运单》（一式五联）、《山西

2、公路煤炭运销省内电厂用煤统一调运单》（一式六联）由集团公司印制。出省煤焦管理站票据包括：《出省口煤焦管理站普通发票（微机票、手工票）》（一式四联），由省国税局印制；《山西省煤炭可持续发展基金专用票据现金版》（一式三联）由省财政厅印制。IC卡包括：公路煤炭运销服务卡，是记载公路运煤车辆相关信息的电子票据，由集团公司汛潮科技公司制作，按照公路煤炭运销服务卡的相关规定进行管理，与运煤车辆所携带的统一调运单配套使用；过境煤焦射频卡是记载外省过境煤焦相关信息的电子票据，按照过境煤焦通行证的相关规定进行管理。《晋城市阳城公路煤炭销售有限公司煤炭提货单（

3、微机票、手工票》（一式五联）由公司印制。提货单与出省、省内票据配套使用。二、票据的管理各营业站必须设立票据管理组（建立和完善各站票管员、开票员档案并交公司票据部备案），票据管理组要独立设置主要岗位，岗位之间要建立相互制约、相互监督机制，并建立完善的票据领、用、存、交、核查、管理制度，要严格执行“三专（专人管理、专帐记载、专库〈柜〉保存）、五防（防盗、防火、防潮、防蛀、防鼠）”制度，并由专人负责，做到帐票相符，各站可根据本站实际操作流程建立健全票据的管理实施细则，以确保票据的规范管理。三、票据的发放各类票据采用自上而下的程序按照一定的周转量发

4、放，各票据使用单位必须依据周转量严格使用，并及时回收、核查、上交已使用的票据存根。周转量的确定：依据公司统调部根据各站3天平均发运量、用票单位平均吨支、开票点多少核定本数后，按1.5倍确定周转量。票据的领取采用“交旧领新”的制度。本月领票前必须先将上个月已使用完的票据存根交清，并及时将未用票据说明原因，经审核后方能办理领票手续。四、票据的使用1、新版公路经销票据均为压感无炭复写,只限于营业站或驻矿点开具使用，不准跨地（市）、跨县（区）开具。严禁手工开具各类公路票据。2、用票单位必须做到不见拉煤车辆不开票，微机开票输入票号后,时间自动生成,其

5、余栏目均按合同内容一键生成,其中数量输入小写后回车自动转换为大写吨数,服务卡自动读取卡内数据,票卡绑定后随车通行。3、公路煤炭省内票据根据合同区分票据用途，在票皮及票面上加盖方章“系统内上站”“市内工业用煤”“县内工业用煤”，印章必须清晰可辩，颜色为红色，在指定区域内加盖。4、通过公路拉运煤炭的车辆，必须随车携带公路煤炭运销票据服务卡，严格按一车一票一卡使用。营业站对途经拉煤车辆验票读卡放行；出省站验票读卡后回收票据出省联，清空服务卡相关信息后放行。5、在开具稽查票据及罚没款收据时，必须使用深蓝色圆珠笔、逐项、如实、认真填写；字迹清晰工整。

6、开票日期及数量一律大写，同时稽查票右上角标注配套罚没款收据票号。开票人签名必须完整，不准使用钢笔或其它笔填写，更不得二次填写或开具空白票据。6、整本票据只准在同一个月内开具，不许跨月使用，整本中剩余未开具使用的票据一律作废，并加盖“作废”章。7、煤炭提货单统一微机开具，各站领取手工提货单备应急使用。五、票据的回收1、各票据使用单位要及时将已开具使用的票据存根联收集、整理、核查、造册、打包后，按原发放渠道上交，并按票面反映的实际数量填写统计报表。2、对因填写原因造成票据作废的，由开票人按编号、联次收集整理、注明原因，同时将各联加盖作废章后，请

7、示值班站长，值班站长根据开票人作废原因审核无误后方可签字作废。月终填写作废明细表，上交县公司统调部。3、公司统调部将对各用票单位在保管、发放、使用、回收票据情况等方面进行监督核查。4、公路煤炭运销服务卡在车户退换或补办时必须在原发卡单位交易大厅办理；废卡、坏卡填写《IC卡回收情况表》后上交公司统调部。六、票据的核查1、要求各营业站、驻矿点必须建立健全基层用票单位票据核查制度。首先开票员要进行自查（票据的完整性、是否按合同开票、票据交接中出现的问题等），针对查出的问题写出自查报告和本人整改意见报站点票据管理组，各站票管员对各点当班开票情况进行

8、核查，核查结果由业务站长签字后，附整改意见和核查登记表上报县公司；县公司在上交公路公司已使用票据时要认真填写《票据核查记录表》，同时必须附上各站点自查报告及整改意见。2、县公司坚