借款及报销管理制度(新)[1]

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1、精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------文件编号：BX-CW-001制定日期：2012-3-01版本：A/1页码：共7页文件名称借款及

2、报销制度---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------精品文档就在这里-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------------------------------------------------------------

3、---------------------------------------------------------------------------------------借款及报销制度批准：日期：审核：日期：编制：日期：签发日期：年月日一、目的为规范公司借款及报销流程，合理控制经营费用、降低资金流动风险，达到提高公司经营效率和改善经营效果的目的，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于成都百翔汽车集团及其所属各4S店的借款和报销操作。-----------------------------------

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5、------------------------------------------------二、制度细则（一）借款条件1、借款手续齐备借款部门经办人办理借款业务时，需要向财务部提交以下手续（具体借款手续提交需求参见附件—《费用借款、报销附件要求》）：（1）工作联络单（作为费用申请）；（2）用款申请书（仅用于非现金结算条件下的借款），需同步提供对方账号相关资料；（3）借款单（仅用于现金结算条件下的借款）；（4）合同①预付款项时，需要提供我公司与对方公司签订的合同复印件；②培训费需要提供由员工与公司（由行政部

6、经办）签订的培训合同。（5）出差申请单（借支差旅费时）；（6）业务招待费申请单（借支业务招待费时）；2、各项单据填写符合以下规定要求（1）《用款申请书》填写要求①日期栏：为填写用款申请书当日；②收款单位栏：为款项的接收方(即货物、产品和服务的提供方)；③用款部门栏：一般为业务的经办部门；④付款金额栏：为本次需要申请借款的额度（人民币）；⑤用途栏：为请款事由的简要说明；⑥付款方式栏：选择本次借款所采用的结算方式；⑧备注栏：相关补充说明。（2）《借款单》填写要求①时间栏：为《借款单》填写当日日期；②部门栏：为业务

7、的直接经办部门；③事由栏：对所经办业务的简要说明；④申请借款金额栏：经办部门根据业务的需要估算金额进行填写，不允许无依据的超值借款；⑤批准借款金额栏：由财务经理审批确定的金额；⑥借款人栏：借款人本人（即业务经办人）亲笔签名；（3）《工作联络单》填写要求（任何费用）①申请项目（预算名称）栏：按经办的业务项目内容填列；②所属部门栏：为业务的直接经办部门；③所属项目栏：（暂时先不填写）④申请人或填报人栏：为此申请单的申请人（填报人）；⑤申请或填报日期：为经办人申请（或填单）的日期；-----------------

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