出纳工作交接清单模板

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1、出纳工作交接清单移交原出纳员XXX,因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：•库存现金：XMX日帐血余额XX元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。•库存国库券：478000元，经核对无误。•银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票3」工彳丁：3.2招行：3.3上海银行3.4盛京银行3.54.空白贷记凭

2、证4」工行：4.2招行：4.3上海银行4.4盛京银行4.55.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10.（四）印鉴：XX公司财务处转讫印章一枚；XX公司财务处现金收讫印章一枚；XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X口前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三

3、份，双方各执一分，存档一份。各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2018年X月X日出纳工作交接书出纳员XXXX,因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交：库存现金：2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（90010507

4、07406935）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误;农业银行（账号为：9559980292312628012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为6228480290481325113）111728.75元，经核对无误。3•银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。银行卡4张，

5、存款存折2个：中国农业银行：9559980292312628012王建（银行卡）余额：91611.6元6228480290481325113王建（银行卡）余额：111728.75元王俊农村信用社:9001050707406935王建（银行卡）余额：637769.79元9001050707408661王奕（银行卡）余额：32.94元907061900016200188646王建（王俊农信）余额：637769.79元907061900016200122528王奕（王俊农信）余额：32.94元三、移交的帐簿、票证

6、或文件:1.2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；2.2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本;王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号）,空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。四、印鉴：昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚；昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚；昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚；网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。五、交接前后

7、工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接取方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人接管人监交人（签名盖章）（签名盖章）（签名盖章）公司财务印章2018年06月05日出纳工作交接清单移交原出纳XX,因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：（一）交接日期:XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：x月xFI账面余额XXX元，实存相符。2•银行存款账面余额：XX元，经

8、编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。（三）移交的会计凭证、账薄.文件及其他:I.本年度现金日记账x本；2.本年度银行存款日记账X本;3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票