出纳工作交接清单

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出纳工作交接清单公司出纳工作交接如下：一、办公用品交接1、现金日记账：本，其中：、共计本截止2015年6月30日现金余额为：已交接现金：（大写）：2、银行日记账：本其中：共计本截止：建设银行（帐号：）余额为：中信银行（账号：）余额为：3、支票本：建设银行转账支票：票号（张数）中信银行转账支票:票号（张数）4、银行对帐单：5、印签：4、网银U盾：建行（序列号）5、密码器一个。6、办公室钥匙把（财务室1把，门禁卡）7、保险柜钥匙（把）.8、收据：自带复写壹本（单号，合计份数），自行印制收据壹本（单号，合计份数）建设银行基本户年检合格证明。二、办理业务相关事宜 1、购买支票，需要带上期购买支票领用单，盖财务印鉴，及相关办理人员签名。2、工资网上代发程序：3、银行付款流程及注意事项：4、月初各账户对账单。5、每月纳税应注意事项：6、残疾人保证金年审本三：交接前后工作责任的划分：2015年7月1日前的出纳责任事项由负责；2015年7月1日起的出纳工作由负责。以上事项均由交接人员确认无误。四、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。　　移交人：（签名盖章）　　接管人：（签名盖章）　　监交人：（签名盖章）　　公司财务部　　2015年7月日