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时间：2020-03-21
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1、应用表单61销货日报表日期：营销部门：出货单号客户名称产品名称规格型号单位单价金额销货税额应收账款总额(1)昨日结存(2)本月销货(3)本月收款(1)+(2)-(3)实际销货税额合计现金票据折让退货合计本月结存主管：制表：应收帐款催收明细表客户名称上期余额(A)本期增加本期减少本期应催收金额：(A+B-C)备注销货额销货税额合计(B)收款折让退货合计(O主管：制表：应用表单:6.3银行存款调节表开户宇艮行：银行账号：日期：单位：RMB元企业银行存款的账面余额银行对账单的存款金额加：宇艮行已收，企业未收加：企业已收，银行未收(1)(1)(2)(2)(3)(3
2、)(4)(4)减：银行已付，企业未付减：银行已付，企业未付(1)(1)(2)(2)(3)(3)(4)(4)调节后的企业存款余额调节后的银行对账单存款余额主管：复核：制表：
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