森林公园经营测算.doc

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1、一基础资料的确定(1)建设期的划分根据正果镇及增城市国民经济发展速度，以及对旅游建设的安排，确定本次总体规划建设期为11年，分2期进行建设。2012～2017年为近期，2017～2022年为远期，分期安排建设内容。(2)公园客源预测（为便于计算，做简要粗略预测）公园客源量粗测建设期项目近期远期游客人数（万人次）8.1616.5年均人数（万人次）1.633.32013年5000人次/月年度60000人次2014年6000人次/月年度72000人次2015年7000人次/月年度84000人次2016年8000

2、人次/月年度96000人次2017年8000人次/月年度96000人次人次门票收入：元年均门票收入：元2018年8000人次/月年度96000人次2019年8000人次/月年度96000人次2020年9000人次/月年度人次2021年9000人次/月年度人次2022年9000人次/月年度人次人次门票收入：元年均门票收入：元(3)游客消费水平预测广州市城市附近旅游景点的情况，根据社会调查资料对游客消费水平预测结果如下表。公园游客人均消费预测建设期项目近期远期门票2040住宿20015饮食8020交通2020

3、娱乐2020购物2010二经济收入预测结果(1)公园规划期内年均营业额的预测在旅游活动中，并不是每一位游客都会进行“食”、“住”、“行”、“游”、“购”、“娱”6大要素的活动。因此，根据白江湖森林公园旅游资源的特点，和总体规划对公园旅游设施、景观景点的安排与设计，我们将规划各期年均游客人数赋予一定权重值，从而推算出每年参与公园“食”、“住”、“行”、“游”、“购”、“娱”6大活动的游客数量。规划近期年均营业额预测表项目游客基数（人次/年）权重预计游客数（人次）人均消费（元）营业额住宿163200.7114

4、24200饮食163200.5816080交通1632011632020娱乐163200.232642065280购物163200.232642065280商业街租金小计规划远期年均营业额预测表项目游客基数（人次/年）权重预计游客数（人次）人均消费（元）营业额住宿163200.711424200饮食163200.5816080交通1632011632020娱乐163200.232642065280购物163200.232642065280商业街租金小计(2)公园规划期内旅游年均纯收入预测规划期内旅游年均纯

5、收入预测表项目近期远期营业额纯利率（%）纯利营业额纯利率（%）纯利住宿13000607800740256044415饮食39000401560040交通205200020娱乐260005013000198005099000购物2600020520099002019800小计93600(3)旅游投资效益分析：旅游项目总投资为1.1亿元。酒店投资分析：本项目收入由客房收入和服务收入组成，服务收入包括餐饮服务、娱乐、商业服务组成。酒店共有别墅套房240间，定价1000元/日；标准房80间，定价600元/日，均未

6、考虑了团体签约优惠折扣因素。理论年客房收入为：（80*600+240*1000）*365天=7300万元/年服务收入估算按2700万元/年计算。合计年收入为10000万元。根据市场估测，项目经营前景良好，所以按营业第一年客房率50%，第二年起按60%计算各年收入。如下表：年营业收入估算表营业年份（年）12—10（正常年）计算年份（年）33—12客房率50%60%年收入合计（万元）10000*60%=500010000*80%=6000总成本估算项目总成本主要由物料消耗费用、工资、燃料及电、水费用、折旧摊销

7、、其他费用和修理费、营业税金等组成。其中：物料消耗费用正常年为700万元；第一年为500万元。燃料及电、水费用正常年为600万元；第一年为500万元。项目定员300人，按平均工资3.3万计，工资总额1000万元。折旧摊销按30年平均法计算，残值10%（总投资-流动资金）。（19000*0.9）/30年=570万元其他费用和修理费包括广告、保险、培训、管理、修理等费用，按400万元/年估算。营业税金按6%计算。第一年为300万元；正常年为360万元。总成本计算表营业年份（年）12—10计算年份（年）33—1

8、2物料消耗（万元）500700电、水费（万元）500600工资（万元）10001000折旧摊销（万元）570570其他费用（万元）400400税金（万元）300360年总成本（万元）32703630经估算，本项目正常年总成本费用估算为3630万元（其中正常年折旧摊销费用为570万元）。利润估算项目正常年利润总额（所得税前）为：总收入-总成本=6000-3630=2370万元项目营业第一年（计算期第三年）利润总额（所得税前）为：