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时间：2021-12-01
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1、货款缴纳流程1.流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会计处理作业过程。本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以内部往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款
2、的帐务处理，在缴纳之货款入帐后，再根据银行入帐单冲转在途银行。考前须知：公司本部之“在途资金〞科目可授权予各分公司会计人员进行帐务处理。本流程仅限于总公司与各分公司之间使用，各分公司之间严禁销货款往来。2.流程图1.系统操作1.1.操作范例1)分公司货款缴纳：震旦浦西分公司缴款，金额4000002)总公司收到货款：震旦家具总公司收到缴款，金额4000001.2.系统菜单及交易代码1〕分公司缴款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB502〕总公司收款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB50需
3、要更多的流程，请到系统屏幕及栏位解释1〕分公司缴款帐务处理会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®发票交易代码：FB50栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/04/19记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/04/19货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币〔RMB〕，业务货币那么有美元〔USD〕等RMB参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述浦西分公司缴款跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代
4、码的不同会计凭证系统自动给付公司代码F001为财务会计的组织结构根本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001〞至“F999〞总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定借：1111990000－在途银行存款(f001)贷：1111010100－工商银行RMB(f011)D／C为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方S／H凭证货币计的金额在此输入以抬头
5、货币计价的业务交易金额400,000.00本位币金额系统依
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