财务岗位责制

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1、财务管理为规范分公司的财务工作流程，明确分公司财务人员的岗位职责和岗位分工，理顺企业内部财务关系，建立适应企业发展的财务管理体制和监督控制机制，根据公司的实际状况制订财务管理手册。本手册分为总部财务部职能、各岗位职责、奖惩细则三部分。总部财务部职能1、负责建立适合公司发展的财务控制体系。2、负责健全内控管理机制，保障财务信息准确。3、制订并完善适合公司发展的财务报告系统。4、负责公司的财务管理、收入成本及利润管理、预算管理、会计核算和会计监督。5、负责公司资金调度、使用、管理，保证资金合理有效的使用。6、负责制定并下达公司

2、的财务经营计划、利润计划并监督检查计划执行落实情况。7、负责制定公司财务管理制度并组织实施。8、负责组织财务人员培训，支持财务人员依法行使职权。9、协调与公司经营管理密切相关的单位（税务、银行、审计等政府职能部门）的关系，合理利用国家政策。10、参与企业经营管理会议，参与决策，充分运用会计资料，分析经营状况，预测发展前景。11、对各单位的财务工作和财务人员定期或不定期检查、指导、监督，及时发现存在的问题并及时有效处理。12、月初汇总综合分析各单位的财务报表和财务信息，总结上月经营生产状况，并针对反映出来的问题部署以后工作。

3、1、全面负责本单位财务部工作，组织并监督本单位财务人员全面完成职责第二部分各岗位职责财务经理岗位职责项工作。2、遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度。3、负责组织各单位的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计、税务报表。编制企业财务计划，每月检查各单位的经营成果并及时汇报董事长、总经理以便及时的统筹规划和经营决策。4、复核会计凭证。不定期抽查复核凭证、报销票据和各类会计报表是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数字是否准确、勾稽关系是否合理，如发现问题及时纠正并处罚或奖励相关人员。5、定期召开各部门财务人员会议。分析阶段

4、性生产经营，考核经营结果，检查计划完成情况，找出管理中的问题和漏洞并及时解决。6、参与企业经营决策。充分利用会计资料，分析盈亏平衡点，预测企业经营前景，参与融资、投资活动，做好公司领导的有力助手。7、定期或不定期全面检查出纳库存现金和收银员备用金情况。8、负责与财政、税务、金融等部门联系。协助董事长、总经理处理好与政府各职能部门的关系，及时掌握金融、税务优惠政策，并负责办理银行贷款及还贷业务。9、认真做好财务稽核工作。负责审查并严格控制各项开支，审核财务成本及各项指标的落实，合理制定各部门的经营指标、成本费用，专项资金和流

5、动资金的定额。监督并压缩费用支出，挖掘增收节支的潜力。监督有关人员的应收帐款的催收工作，加速资金的回笼力度。10、监督和协助对库存商品、低值易耗品、固定资产、物料用品等财产物资的运用结存情况。组织定期或不定期盘点，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题确保企业财产物资的高效运用和安全管理。11、负责本部门的员工业务培训和考核，使本部门员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备。支持财务人员按照国家法律法规和公司的规章制度行使职权。1、全面负责本单位财务部工作，组织并监督本单

6、位财务人员全面完成职责会计主管人员岗位职责1、全面负责本单位财务部工作，组织并监督本单位财务人员全面完成职责范围的各项工作。2、遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度。3、在财务经理的领导下，负责本部门的日常管理工作。要求和监督所属出纳员、会计员按时、按要求记帐、收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务及时、准确。4、及时准确登记总帐，编制月、季、年度财务报表，要做到数字准确，内容清楚，并于月后4日内报送董事长、本单位经理、财务经理。5、负责本单位税金的核算，并按时缴纳。6、参与本单位的企业经

7、营决策，充分利用会计资料，预测本单位经营前景，及时发现并处理或上报本单位存在的问题，做好本单位领导的有力助手。7、审核本单位的收、付、转凭证，核对收支明细，检查本单位的财务指标的完成情况，严格审核本单位报销费用情况。每月将本月指标实际完成情况及费用超支或节约情况、流动资金运用和周转情况定期向财务经理汇报。&负责对出纳员定期盘存。每月5日前与出纳员核对银行存款（核实未达帐项），每月定期或不定期盘点库存现金，盘点记录形成书面存档，一经抽查发现问题追究会计主管人员和出纳员直接责任。9、负责工商、税务、银行等政府相关部门报表的送达

8、工作。10、组织本单位固定资产、存货的盘存工作，对于盘亏、盘盈和报废要查清原因，办理审批。11、严格遵守保密制度，未经批准不得向外界透露本单位的财务信息和财务数据。12、完成领导交办的临时工作。会计员岗位职责1、遵守国家法律、法规及公司各项规章制度。2、认真审核收、付凭证。发现戳记不清、情况不明、手续不