XXXX大学生挑战杯创业大赛特等奖作品--智优软件有限责

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第七届“挑战杯〞辽宁省大学生创业方案竞赛参赛作品智优软件有限责任公司创业方案书 目录1执行总结………………………………………………………11.1公司………………………………………………11.2产品………………………………………………11.3市场………………………………………………21.4投资与财务………………………………………31.5组织与人力资源…………………………………31.6结论与决策建议…………………………………42产品概述………………………………………………………52.1产品描述…………………………………………52.2产业背景…………………………………………52.3产品特点…………………………………………92.4产品应用…………………………………………242.5产品研究与开发…………………………………252.6技术保护…………………………………………283市场分析……………………………………………………293.1市场时机…………………………………………293.2市场容量及趋势预测……………………………333.3目标市场容量及销量预计………………………333.4市场细分…………………………………………353.5目标客户分析……………………………………373.6竞争分析…………………………………………39 4创业团队……………………………………………………474.1团队概述…………………………………………474.2团队资料…………………………………………474.3团队优势…………………………………………514.4外部支持…………………………………………515公司战略……………………………………………………525.1公司描述…………………………………………525.2SWOT分析…………………………………………535.3总体战略………………………………………545.4战略目标…………………………………………545.5开展战略…………………………………………556营销战略……………………………………………………586.1营销方案概述……………………………………586.2销售政策…………………………………………596.3营销策略…………………………………………606.4销售团队情况及销售福利分配政策……………686.5价格策略………………………………………697生产管理…………………………………………………707.1公司地址选择…………………………………707.2产品管理………………………………………707.3总部设计………………………………………758公司组织与人力资源管理…………………………………77 8.1公司性质…………………………………………778.2组织结构…………………………………………778.3初期人力资源管理………………………………798.4管理创新…………………………………………819财务分析……………………………………………………839.1主要财务前提与假设……………………………839.2收入与支出估算…………………………………849.3财务报表…………………………………………869.4财务报表分析……………………………………9010融资方案与投资分析……………………………………9310.1股本结构与规模………………………………9310.2资金来源与运用………………………………9310.3投资收益与风险分析…………………………9410.4财务风险及对策………………………………9711附录………………………………………………………98附录一财务报表附表…………………………98附录二市场调研………………………………106附录三智优卡车自动化调度系统设计书……112 1执行总结1.1公司智优软件有限责任公司〔以下简称智优公司〕是一家以自主研发和销售矿山调度系统为主营业务的中小型矿山软件技术企业。“智优卡车自动化调度系统〞是智优公司技术团队，以算法技术和软件技术为核心，主要应用遗传和蚁群算法，针对我国矿山调度系统起步晚，功能不完善，技术相对落后，而国外同类系统软件价格昂贵，而且外乡化程度差，售后难的现状专门研发的。本产品已经经过软件专家的肯定，正处于申请专利阶段，进入市场后将在我国矿山卡车自动化调度系统领域占据竞争优势。公司根据矿山调度系统市场需求的特点与自身分析，决定采取公司合作的开展战略，通过与辽宁XX大学及煤炭科学研究总院沈阳研究院合作的方式，凭借优势的软件产品，打造出国内一流的卡车自动化调度系统软件。公司方案初期及中期开拓中国东北、华北市场，后期将在稳固国内市场的同时开发东南亚、非洲、澳洲和俄罗斯等国际市场。智优公司将始终坚持“让中国矿山企业享有智能、优化、高效的软件效劳〞的宗旨，不断推出高性能，低价格的产品，做中小型矿山买得起信得过的调度软件。1.2产品智优卡车自动化调度系统主要应用了多种算法结合的技术，诸如遗传算法与蚁群算法相结合以及 信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等先进技术，从而实现露天采矿卡车和电铲生产管理提供自动、优化的管理。本产品是到达国内领先水平的新一代矿山调度系统。软件性能超过目前同类产品的最优调度效果并且和现有硬件设备兼容性良好，不需要重新更新设备，而生产本钱相对进口调度系统可节约50%，与国内现有调度系统相比，本钱节约25%～30%。因此它不但继承了现有调度系统的诸多优点，还弥补了现有调度系统的许多缺乏。因此能够满足中小型矿山对系统功能的要求。1.3市场矿山作为国民经济开展的重要支柱，其运作效率是不得不被人们考虑的问题。其中，矿山车流调配是否合理，将直接影响着露天矿整个生产系统的生产效率和经济效益。人工调度由于不易实时掌握采、运设备的位置、状态，以及工程开展和排卸点的生产情况，在生产指挥调度中盲目性较大，卡车的空车行程，往往造成卡车赶堆，增加了电铲、卡车的非工作时间和卡车的空车行程，并难以实时监控设备运行和矿石质量。不利于设备效率的发挥，不便于生产管理，制约着露天矿经济效益的提高。因此高效的卡车自动化调度系统显得尤为重要。从上个世纪70年代以来，矿山卡车自动化调度系统已然成为矿山界人士研究的工程之一，然而，国内研发矿山卡车自动化调度系统的公司并不多，由于其研发周期过长，市场推广力度不够，生产的调度系统远远不能满足矿山所需。同时，国外公司生产的调度系统软件价格过高，外乡 化程度不够，在许多方面不符合国内矿山企业的思维习惯和工作方式。这些都为我公司的开展提供了巨大的市场时机。1.4投资与财务公司总部拟设于辽宁省沈阳市浑南软件园，按25%的税率征收所得税。公司成立初期资金来源于股本规模如表1-1所示：表1-1资金来源与股本规模股本来源股本规模风险投资创业团队设备入股技术入股资金入股金额50万30万30万10万比例37.5%25.0%25.0%12.5%在本公司股本结构中，创业团队资金入股60万元，占总股本的50%；风险投资50万元，占总股本的37.5%，设备入股10万，占总股本的12.5%。风险投资方面，我们打算引入2—5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险。公司第二年估计盈利240万元，以后每年销售净利率38.41%左右，投资回收期为1.83年。风险资金可在4—6年内撤出。1.5组织与人力资源公司性质是有限责任公司。公司所有权与经营权别离，实行总经理负责制。初期组织结构采取直线职能制。公司聘请XXX老师等软件行业及矿山调度行业专家XXX教授及博士生XXX指导技术研发和生产。公司拥有高素质的管理团队。团队骨干由7名本科生担任，专业知识扎实，实践经验丰富，创新能力强。团队分工明确，专业优势互补，在抵御企业可能面对的外部及团队成员内部矛盾等问题的能力强。1.6结论与决策建议 该技术通过XXXXXXX的分析测试，生产工艺问题已得到解决，能够实现小批量生产。因此，该技术产业化的条件已经成熟。针对目前国内露天矿山卡车自动化调度系统市场不成熟的现状，该产品将有很大的市场潜力与开展空间。根据对本工程在技术、市场、社会效益等方面的分析，我们认为本工程非常可行，具有很高的投资价值。2产品概述2.1产品描述“智优卡车自动化调度系统〞是由智优公司技术团队研发，到达国内领先水平的新一代矿山卡车自动化调度系统软件。本调度系统应用了多种算法结合的技术，诸如先进的 遗传算法与蚁群算法相结合以及信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等国内先进技术，从而实现露天采矿卡车和电铲生产管理提供自动、优化的管理。本调度系统性能稳定，功能齐全。在产量一定的情况下，有效地减少了所需卡车和电铲的数量，减少生产本钱。另外，该系统还具有设备维修(保养)、跟踪、配矿、仿真、监控设备状态信息、和卸料点、钻机管理、辅助设备跟踪、处理大量的报表等功能。为提高矿山的生产率和经济效益发挥了巨大的作用。本系统的先进性和实用性，有助于推动国内矿山开采行业以及其他调度系统行业的开展。2.2产业背景行业状况卡车自动化调度系统是汽车运输露天矿提高设备效率、降低本钱、提高经济效益的有效手段，是到达世界先进水平的技术。卡车自动化调度系统行业在我国甚至在世界上都是比拟新兴的产业，尤其是国内行业技术方面较国外落后，因此开展潜力巨大。行业状况如表2-1所示：表2-1行业状况类别国外调度系统行业国内调度系统行业开展年代20世纪80年代90年代以后开展期近30年近10年技术成熟度技术相对成熟技术比拟落后产品定位中高端产品且价格昂贵中低端产品价格较低代表企业MODULAR、WENCO广州迅天、融天科技 卡车自动化调度系统可降低本钱、提高经济效益，目前国外有250～300个露天矿，国内有2个露天矿应用卡车自动化调度系统。应用效果各有不同，如表2-2所示：表2-2应用效果矿山名称类型效益ASARCO–Ray铜矿6%BongMing铁矿10%IOC铁矿23%德兴铜矿9.3%伊敏河煤矿8%目前，矿山卡车自动化调度系统在国内的市场广阔，但国内矿山卡车自动化调度系统系统起步晚、功能不完善，技术相对落后；而引进国外同类系统软件有三个不利方面：一是因国情不同而导致的管理模式、思维方式不一样，引进的系统不经升级改造很难满足国内需要，双方在此方面投入的时间、人力和财力不够；二是由国外引进的调度系统，设计安装都由国外人员完成，调度系统的内部结构与运行情况对国内矿山人员而言是一个“黑匣子〞，因此系统的维护完全依赖国外，给矿山的长期使用和维护带来很大的不便；三是投资高，其费用为国内费用的3-5倍。：比方美国模块公司生产的DISPATCH系统，虽然功能齐全，但一套DISPATCH需外汇300万美元，并且维护长期依赖国外，非常不便。所以，我国的计算机卡车自动化调度系统要立足于国内开发。矿山卡车自动化调度系统现状目前国内外卡车调度系统都在开展 ，总体来看，国外先进，国内较为落后，且缺点较多，包括技术、本钱、通讯、数据、算法等方面。调度系统现状如表2-3所示：表2-3调度系统现状类别概况劣势技术及本钱国外技术较为先进，国内技术较为落后。国内开发难度系数大，进口本钱高。国内大局部矿山企业无法购进先进的卡车调度系统。通讯通讯效果差传输的数据流低，无法到达分布式智能的效果。数据现有的调度软件近乎都有数据捕获功能，但效果参差不齐，且不是十分令人乐观。现有调度软件数据捕获率低，如融天科技生产的调度系统软件准确率只有92.67%。算法优化算法不完善优化调度效果较差国内外研究状况尽管国内对露天矿卡车-电铲-计算机调度系统的研究已经有了局部的进步，但是由于其开发技术难度大、本身进口系统的本钱高，通讯效果较差，优化算法不完善等缺点依然存在，故在实验室进行实验研究模拟，对把露天矿山车铲调度系统真正工业化、实用化来讲，意义极其重大。目前国内外许多高校、研究所已经开始对矿山卡车自动化调度系统的研究，并取得了一定成果。例如： 南华大学大型数据库系统对卡车自动化调度系统优化的研究、煤科总院对数据流处理模式上的研究等都有一定的突破和进展，但他们主要是进行控制系统的研究开发，产品离实现商品化还有一定距离。如果只对卡车自动化调度系统进行研究而不进行商品化运作的话，就无法创造更多的价值。国外有250～300多个露天矿采用卡车优化调度系统，经统计，可提高生产效率6％～32％(参考?露天矿卡车自动化调度系统的 根底研究及应用开发?)。江西德兴铜矿从美国Modular公司引进的调度系统和煤炭科学研究总院抚顺分院为伊敏煤电公司露天矿研制的调度系统功能根本相同，运行稳定性、可靠性均良好，经统计可分别提高生产效率9．3％、8％。而我公司生产的产品不但价格较现有调度软件低，生产效率经测算可提高达20%。性价比相对来说很高。2.3产品特点产品标准本公司生产的软件产品遵守?中华人民共和国质量法?以及ISO9000族标准，并且完全符合软件产品的设计标准以及流程进行软件的设计。软件产品的设计标准在市场调研之后主要还有以下5个内容：需求分析、概要设计、详细设计、编码和测试，还有最后的维护阶段直至软件生命周期的结束。〔具体的软件设计书见附录三〕产品构造本产品采用模块化方式，包括界面、功能、数据库、支撑平台、平安、系统接口、系统维护等模块，最大限度的满足用户的需求。具体构造模型如图2-1所示： 产品构造界面模块功能模块数据库模块支撑平台模块平安模块系统接口模块系统维护模块车辆运输模块维护模块动态数据库模块分布式数据库模块系统平安模块数据及数据库平安模块内部接口外部接口数据更新模块新技术模块系统的完善图2-1产品构造模型.1界面模块我公司生产的卡车自动化调度系统软件界面友好：全中文图标，全鼠标操作以及触屏技术，方便快捷，即使不太熟悉计算机操作的人员亦能操作；用户不用编程,通过人机交互输入必要数据,系统可以自动生成诸如采掘工程图、通风系统图等平安生产调度指挥需要的工程图形及三维可视化图形,并具有对工程的修改、查询、分析、终止等功能。卡车控制图如图2.2所示： 图2-2调度指挥中心界面.2功能模块:功能模块中，又包含了两个小的模块，一是车辆运输模块，可有效地对设备进行跟踪、配置等。另一个是维护模块，提供了实时查询，统计报表等功能。最终目的都是让矿山效益最大限度的提高。1.车辆运输模块：〔1〕设备跟踪系统能对每台出动电铲、卡车的所在位置和作业状态进行跟 踪显示，如空重车识别、运行速度、铲车岩种、运行轨迹等。卡车车载终端如图2-3所示：图2-3卡车车载终端〔2〕自动配车系统可实现自动处理全部正常卡车的调度。〔3〕设备配置系统根据生产方案能随时对铲车和车队做出最优化的调配方案。〔4〕卡车重新调配当电铲、破碎机等出现故障时系统可向已派往该处的卡车重发调度指令，将其派往其它目标点。〔5〕自动导航当卡车到达指定目标点(如装卸点、加油站等)时，卡车终端可自动点亮到达灯，并进行语音提醒，说明卡车到达指定目标点。〔6〕超速报警 当卡车运行超过规定速度时，卡车终端将向司机报警。2.维护模块：〔1〕实时查询系统可随时对卡车在某段时间内的生产情况进行查询，并具有回放功能。通过表2-3可以看出车辆状态及停留时间，实现查询功能，通过表2-4可以看出数据文件及格式的状况，实现回放功能，详见表2-3、表2-4：表2-3车辆状态及停留时间车辆状态停留时间/min计数器/次待装625重载2325待卸225空运1824故障551延迟43表2-4数据文件/数据格式车辆编号经度纬度时间M1123.10672841.15642500：00：02M7123.10630741.16243500：00：03M2123.10913741.14602500：00：04M5123.10867341.15399300：00：04M4123.10282341.16242500：00：06〔2〕统计报表系统可根据当班调度要求做出卡车、电铲生产能力及矿山生产状况报表。〔3〕故障报警 当卡车、电铲出现事故时车、铲司机可以通过其终端按故障类型向调度中心报告，调度员根据报警提示安排处理故障。〔4〕司机评价系统通过对设备运行情况的统计分析，可定期对卡车、电铲司机给予评价，为生产组织与管理提供根底依据。〔5〕道路网实时修改中心站可根据采场道路网的实际变化，利用卡车轨迹自动生成并对照采矿现状图及卡车运行轨迹在大屏幕上随时进行道路网的修改。〔6〕设备维修系统通过卡车运行情况统计，可对卡车维修保养提出科学合理的建议。.3数据库模块：1.动态数据库模块建立矿山生产动态数据库或数据仓库，建立群决策支持系统，以满足系统在线学习与在线滚动优化的需要。2.分布式数据库模块本调度系统是一个以调度指挥中心为核心、各业务机构为节点的分布式数据库，包括空间数据库、属性数据库、动态数据库、经验知识库、统计分析库，文档数据库、模型数据库、方法数据库。.4支撑平台模块： 支撑平台模块包括计算机网络系统、监控系统、显示系统、通信系统等。其中计算机网络系统包括调度指挥中心局域网络、井下远程网络。调度指挥控制中心与井下之间有语音通信、数据通信、工作面及运输中转站现场图像传输等。.5平安模块：从系统安模块全、数据及数据库平安模块两方面进行设计。保证系统进行网络通信以及后台数据存储的正常运行。.6系统接口模块：本系统是一个复杂的各种技术与相关数据的集成，因此其设计非常重要。系统接口分为外部接口、内部接口。外部接口将用户请求和内置命令连接起来，内部接口将机器内部各功能模块联系起来。两局部接口共同完成调度任务。.7系统维护模块：数据更新模块、新技术模块、系统的完善。这些模块并行运作，共同维护卡车自动化调度系统软件运行。产品技术本卡车自动化调度系统核心技术分为算法技术和软件技术，算法技术主要表达在遗传算法和蚁群算法的结合应用上，软件技术主要表达在C++开发语言，数据库技术，网络技术，软件工程技术。.1算法技术1.遗传算法优化流程 车辆调度系统是从采场出矿点到选矿厂、废石场之间的一条完整的运输线路,这些运输线路构成运输系统。过去的车辆调度系统往往是根据现有的运输路线进行优化,其效果有限。本系统引入遗传算法,那么是力图生成一个比拟理想的车辆调度方案。在设计中,首先根据采矿系统的分布情况，针对某一选矿厂或废石场,依据地表固定路线,针对调度方案中汽车数量进行优化研究,根据每日采剥量的调整或欲投入的运输车辆进行遗传优化,得到尽可能多的各种调度方案,然后从中选出最优的调度方案。其中遗传优化的流程如图2-4所示图2-4遗传算法优化流程图 2.蚁群遗传算法优化排程采矿作业生产主要是对矿山爆破后，通过电铲车辆，挖掘机挖掘，运输车装载运输至溜井粉碎矿，再到选矿作业区进行矿优化精选的方式来实现。在各种矿山开采的流程中有多个步骤，而排程就是将各个流程中的步骤的实施和实施所需要的时间进行最优化的安排，可以节约时间，提高效率，最终提高企业的生产力。主要用蚁群和遗传算法以及相关算法结合对排程进行优化的具体流程如图2-5所示：图2-5蚁群遗传算法优化流程图.2软件技术1.C++开发语言 C++语言是优秀的面向对象程序设计语言，C++程序设计语言是由来自AT&TBellLaboratories的BjarneStroustrup设计和实现的，它兼具Simula语言在组织与设计方面的特性以及适用于系统程序设计的C语言设施。C++既具有适合于系统程序设计的C语言所具有的可适应性和高效性，又能在其程序组织结构方面具有像Simula那样的语言设施〔Simula所支持的这种程序组织结构通常被称为面向对象程序设计风格〕。2.数据库技术数据库采用强大的Oracle数据库，因其可用性强，可扩展性强，数据平安性强，稳定性强。3.计算机网络技术在通讯导航功能模块中，使用协议，网络接口等一些计算机网络技术。4.软件工程技术软件设计中按照软件工程技术的设计思想和过程，严格地遵从六步骤思想，从市场调研，需求分析，概要设计，详细设计，编码实现到测试。产品优势国内大中型露天矿上百个，间断工艺为主，卡车自动化调度应用前景广阔。但目前仅有2个露天矿应用(伊敏煤矿和德兴铜矿)。目前制约国内卡车调度系统应用的因素有很多，概括起来有四点： 1.技术水平低2.引进系统应用效果不理想3.认识误区4.系统效益量化难本卡车自动化调度系统的目的主要是利用遗传和蚁群算法通过减少电动轮汽车、电铲的非生产性的怠滞时间，使具有一定车铲台数的矿山提高生产能力，或使有确定生产能力的矿山减少需要的车铲台数，从而到达降低生产本钱或节省投资费用的目的。经测算，我公司生产的卡车自动化调度系统，至少使矿山提高生产能力20%。能令矿山生产能力提升如此之高，是因为本软件尤其独特的优势：.1核心算法优势优化调度是整个卡车自动化调度系统的核心，卡车自动化调度系统的一切工作都是围绕优化调度进行的，优化调度的好坏将直接影响设备效率的发挥及整个系统的经济效益，因此作用十清楚显。智优卡车自动化调度系统以“最正确卡车与最需车的电铲相匹配〞为原那么的调度决策理论的核心，包括适应矿山配置形态变化的最正确路线子系统(BP)；为适应矿山相关变量变化的线性规划子系统(LP)和为实现实时调配的动态规划子系统(DP)最正确路线子系统(BP)能算出矿山道路网中所有两点间的最短路线线性规划子系统(LP)根据BP的优化路线算出运行时间并根据当前的矿坑配置形态有关信息得出对应于各条路线最小运量要求的 最正确路线流量而动态规划子系统(DP)根据最正确路线流量按当前运行时间和距离生成一个最正确卡车调配表和一个路线调配表每当卡车司机请求任务时这三局部构成了调度系统决策理论的核心。为了尽量的实现调度系统的核心，本系统采用先进的遗传和蚁群算法为主，多种算法结合的方式，进行高效的优化排程，生产排程模块主要基于遗传算法，按照相应的日期方案与生产运行信息，生成每日或每班详细的生产排程，为操作人员进行相应的操作提供指导。另外，该模块还可用于验证生产方案模块生成的方案是否合理，以进一步修改，提高卡车调度的运行效率。智优卡车调度系统软件的算法较之其他系统算法具有明显的优势，具体优势见表2-5：表2-5算法优势调度系统调度算法概述Dispatch系统近似算法近似算法还没有多项式解题算法，通常只求近似解，用概率算法求解，只对问题特殊实例求解，近似的话很容易出现误差。伊敏COTOD系统均衡算法均衡算法是一种折中的算法，它不能解决特殊的实例。智优卡车自动化调度系统遗传算法、蚁群算法遗传算法能构建全局的优化路径，蚁群算法将多个步骤优化，解决均衡算法无法解决的问题。.2三维图像交互本系统利用三维图像处理解决了图像交互问题，能通过键盘、菜单和有关配件来改变设备状态，输入或消除位置。使坐标图像、分散绘图、直方图、圆分图以三维立体状态显示出来，可让用户从不同角度观察图像，一目了然。 而现有的调度系统，图像终端仅用于显示目的，最多只是二维图像效果，调度员只可以在图解屏幕上观察卡车和电铲的位置，但位置的更新和状态的变化必须转换到数字终端上进行。.3分布式智能本系统通过采用最新的环路适配器接口，能同时与10个效劳器连接，环形网络系统数据流接近50000比特/秒。联网的任一效劳器均可处理不同的任务。而现有的调度系统只是单线程操作，无法到达分布式智能的效果。.4高精度定位本调度系统通过覆盖全矿山的WiFi和WinMax无线网络与GPS相结合的技术，可精确到米级，可对钻机、电铲以及卡车精确定位。现有的调度系统最多精确到十米级甚至更低的精确度。无法精确执行精密操作。.5良好的通讯效果通讯是系统稳定运行的重要保障，通讯研究重点解决以下3个问题：1.系统的实时性2.系统的抗干扰性3.通讯盲区处理表2-6列出了通讯问题解决方法： 表2-6通讯问题及解决方法类别解决方法系统的实时性系统的抗干扰性通讯盲区处理采用技术优化轮询备用信道+信道监测+信道扫描+信道切换自动路由切换技术方法优势轮询采样频率根据移动目标的状态自适应改变，使数据采集的速率大为提高。备用信道，实时配置，有效地解决了无线信道被干扰的问题。实时播报网络中网络控制权力的的范围、位置及信息转发路径表，解决通讯盲区问题。.6监督人员活动本系统可以监督人员活动，司机不能在远距排土场处偷懒抽烟超过10分钟。无论何时司机晚到，系统在不到几秒钟内就向调度员发出通告。时间的充分利用极大地提高了矿山运作效率。现有的调度系统不曾含有此功能。.7及时获得数据统计精确结果生产报表，设备跟踪记录，设备运停、延误和备用时间的记录统计等记录都能及时捕获，表达了本系统软件的又一特色。现有的调度系统软件计算准确率以及查询信息数据模块的效果不是十分令人乐观。例如：本公司生产的卡车自动化调度系统在监控设备的运行与维修时间方面准确率高达95%，而融天科技生产的卡车自动化调度系统准确率只有92.67%。2.4产品应用 智优卡车自动化调度系统适用于中小型矿山的卡车调度，能够使矿山上的各种资源到达最优化的使用，提高效率和生产力。本调度系统通过覆盖全矿山的WiFi和WinMax无线网络，通过GPS系统向调度室传回卡车的各种数据以及目前的矿山上各个矿点的开采情况，然后调用系统的内部算法，进行一系列运算，系统根据反响的结果安排调度这些卡车使得整个矿山效率最大化。智优卡车自动化调度系统极大地提高了生产效益，使系统本身费用可在很短时间内收回，其主要应用如下：1.在整个矿山作业范围内，调度系统对每台设备所在位置及卡车行驶方向和目标了如指掌。一旦卡车错驶，如废石卡车驶向破碎站，或矿石卡车驶向排土场，系统会马上知道，并即刻向调度员通告，调度员有足够时间防止卡车在错误地点卸载。这种确定目的地的控制在生产管理中是非常重要的，因为一次错误卸载就会造成很大的经济损失。2.系统还可以监督操作人员活动，司机不能在远距排土场处偷懒抽烟超过10分钟。无论何时司机晚到，系统在不到几秒钟内就向调度员发出通告。时间的充分利用是该系统的另一特点。3.在某些情况下，矿石品位控制显得非常重要，调度系统不仅能帮助经营管理者满足配矿目标，同时使吨公里数最小，并能保证要求的产量水平。严格的质量控制对于占领市场尤其关键。4.因为卡车调度系统采用数字数据通讯，传输和存储象油压、电动轮电流和电压以及电铲和卡车的不同报警状态等各种信息，直观性好，能使维修人员在设备和卡车运行中发现潜在问题，防止 造成昂贵的故障停车。5.对卡车轮胎、轮圈和发动机等关键部件进行密切监测和跟踪，大大改善和提高了卡车运行状态效益。6.采用人工方法，想做出准确报表和进行精确的时间统计几乎是不可能的事。电铲司机的装载记录报告很少能与卡车司机的相符。设备的停运、延误和备用时间的记录统计最好不过也只能做到近似准确。而对于设备的可用率和实用率的统计就更难说准确了。采用卡车调度系统，对任何时间要求的任何时间周期内的任何报表，都能及时获得数据统计计算精确、数字平衡的结果。2.5产品研究与开发产品开发前景本软件可以与通讯软件、智能识别系统、网络效劳器、二维三维显示系统、电子地图管理系统、搞精度差分系统等完全结合，再与硬件企业的各种相关硬件配套联合，生产出一系列适合小型，中型到大型乃至超大型的矿山使用的智能调度系统，其功能之强大，可以涉及到矿山的每个角落，使得矿山的运营调度效率及生产力有新的飞跃。技术合作与支持该项方案得到了XX大学XX学院、XXXXX学院和抚顺西露天矿的大力支持。其中XX大学XX学院得到了国家重点基金的“优化算法分析〞的支持，正在进行遗传及蚁群算法的研究；XXXX学院得到了科技部技术创新基金工程支持，我们将利用此优势开展第二代智优卡车自动化调度系统。我们与抚顺西露天矿的合作将进一步深化 ，后期将与其开展智优二、三代的开发与应用。产品开发公司将开发界面友好、功能俱全、操作简单、运行效率高的矿山卡车自动化调度系统。后期，公司将开发出智优系列产品，推出适合小型到超大型的矿山使用的系统，并且在功能方面更加细致俱全，使得整个矿山群体可以选择本公司的软件系统。研发方案公司研发方案分三阶段完成，具体如下：第一阶段：开发出适合中小型矿山使用的矿山卡车自动化调度系统，并推出第一代智优卡车自动化调度系统。公司将与XX大学XX学院及XXXXXXX学院合作，从界面到功能进行全方位设计和研发，使得第一代智优卡车自动化调度系统在中小型矿山能够得到广泛应用。第二阶段：研究和开发出我公司的第二代智优矿山卡车自动化调度系统。公司将与煤炭科学研究总院沈阳研究院合作，在第一代智优卡车自动化调度系统的根底上进一步开发其功能上的模块化，使得整个系统可以自适应客户选择的功能模块，并且加强系统在功能上的优势，这样使得从小型到大型的矿山可以自行选择需要的功能模块，到达人性化、友好化。第三阶段： 公司将开发出第三代智优矿山综合调度系统。公司将开发出集相关硬件功能于一身的超大型自适应功能模块的综合性调度系统，使得世界范围内的矿山，不管其什么规模，都可以很高效地利用我公司这款设计研发已久的软件系统。产品系列及规格本智优系列产品分为三个阶段生产，规模以及功能模块是逐个阶段递增，具体的产品说明和产品性能如表2-7产品明细表所示：表2-7产品明细表产品系列产品说明性能备注智优一代中小型矿山卡车自动化调度系统适合中小型矿山的卡车调度。使得矿山高效调度卡车，使其生产力大大提高各系列调度系统界面均友好，操作方便，从第二代开始功能模块自适应。智优二代自适应功能模块卡车调度系统适合从小型到大型的所有矿山的卡车调度，功能可以自行选择，功能模块化。矿山可以自行选择其功能，非常灵活，功能强大，自适应。智优三代自适应超大型综合调度系统适合所有矿山的综合调度界面、功能、规模均到达世界领先水平2.6技术保护“智优卡车自动化调度系统〞涉及遗传算法(GA)、蚁群算法等拟生态进化算法的优点，将各种算法综合起来使用，并融合了软件设计核心技术。为了保护自主知识产权，我们将采取以下措施：加大开发资金投入，拥有自己独立的产品系列，防止被模仿的危险；与合作伙伴签订技术保密协议约束双方行为，防止核心技术外泄；运用专利法、商标法、技术合同法等法律，打击侵权行为。 3市场分析3.1市场时机概述智优卡车自动化调度系统是由智优软件公司生产，是一款到达 国内领先水平的新一代矿山调度系统软件。该系统应用了多种算法结合的技术，诸如遗传算法与蚁群算法相结合、信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等先进技术，从而实现为露天采矿卡车提供最正确行驶路线，行驶速度等有关数据，实现露天矿开采中“电铲—卡车〞结合，有效地减少了所需卡车和电铲的数量，减少生产本钱，为提高矿山的生产率和经济效益发挥了巨大的作用。面对市场上高端进口调度系统，虽然功能上略有差异，但是在价格上具有巨大优势，而现在矿山要想更换卡车调度系统软件，必须更换调度系统设备，而一套调度系统设备价格高昂。我们的智优卡车自动化调度系统和现有硬件设备兼容性良好，不需重新更新设备。软件性能：超过目前同类产品的最优调度效果。算法优势：本软件采用先进的算法，可以在最短的时间内计算出最优的“电铲—卡车〞结合方案。本钱优势：相比进口调度系统，本钱节约50%左右，与国内现有调度系统相比，本钱节约25%～30%。在这样的思路下，我们分析现有的中小型矿山的开展情况来阐述智优卡车自动化调度系统的市场时机，通过分析现有的市场缺口来阐释“智优〞调度系统的市场时机。市场特性：市场需求量大，但是市场对产品的认知度较低，使用后对产品的使用周期较长，依赖度较高。市场开展趋势 .1矿石市场前景广阔从各方面信息来看，矿石市场前景广阔，而未来国内的以铁矿石为主的矿石市场更将迎来一个高速开展的时期。1.资源优化配置，国家政策支持为了弥补高价进口铁矿石的空缺，采用质优价廉的国产铁矿石已经成为许多中小型钢铁企业的选择。当前，能源、资源紧缺和环境污染已经成为我国经济可持续开展的主要瓶颈。在国家的“十一五〞规划中，已经明确提到了“加快建设资源节约型、环境友好型社会。要把节约资源作为根本国策。〞鉴于铁矿石开采的庞大规模，充分利用调度优化系统对我国节约能源和资源，减少环境污染有重要的现实意义和重大的社会效益。2.铁矿石市场蓬勃开展铁矿石作为炼钢的重要材料，随着社会的开展，其市场需求正处在飞速开展的阶段。铁矿石需求量的激增导致了铁矿石的供给紧张，国际铁矿石价格不断上涨。国际铁矿石三大巨头巴西淡水河谷公司，澳大利亚必和必拓公司，澳大利亚必拓公司均已调整对我国钢铁企业出售的铁矿石价格。铁矿石价格的上涨，已经制约一局部钢铁企业的开展。自然地，为了缓解供需矛盾，增加国内铁矿石的开采就成了必然的选择。2021年全国铁矿石的需求量高达10.2亿吨，较2021年增长20.3%。根据专家预测，今后的几年内，铁矿石的需求量将继续保持10%以上的增长率。 然而，我们必须看到，在铁矿石的市场中，进口量与国内开采量并非等量增长。事实上，品质相差不多，然而价格低廉的国产矿石将获得更大的开采量。.2国内矿山卡车调度系统缺口巨大在我国现有的200多座矿山中，其中中小型矿山占矿山总数的70%，而这些矿山大都因为不能承受卡车自动化调度系统过高的价格而没有将系统应用于矿山。在大型矿山中，目前成功应用的卡车自动化调度系统的仅有2套，一套是江西德兴铜矿于1997年2月全套引进的Dispatch调度系统，1999年投入运行，经统计提高生产效率9.3%。另一套是由煤炭科学研究总院抚顺分院、中国运载火箭研究院联合为华能伊敏露天矿开发的科通达(COTOD，ChinaOpen-pitTruckOptimizedDispatch)调度系统，该系统于1997年底投入运行，1998年底通过国家鉴定，至今运行良好，经统计提高生产效率8%。从2021年开始，政府开始整合矿产资源，将一些中小型矿山整合，这些矿山急需更新、建设新的生产系统，以适应新的生产需要。同时，一些国有大型矿山随着生产能力的提高，现有的调度系统已经不能满足，急需更新现有的调度系统软件，以进一步提高产量，降低本钱，实现利润的最大化。然而，国内研发矿山卡车调度系统的公司并不多，由于其研发周期过长，其生产的调度系统远远不能满足市场需求。因此为我公司的开展提供了巨大的市场时机。3.2市场容量及趋势预测卡车调度系统作为矿山开采系统中重要的一局部 ，其性能和价格直接决定了矿山开采的本钱。随着国内铁矿石市场的不断开展，卡车调度系统也相应进入了一个高速开展的阶段。作为铁矿石开采系统的重要局部，调度系统算法的优化性，直接决定了调度效果的优劣，进而决定了企业的本钱。以首钢水厂铁矿为例，2002年开始．首钢水厂铁矿矿车自动调度系统采用先进的全球定位测量宇宙站技术。对经典算法进行了改良，该系统最大限度地发挥电铲、矿车和破碎站的生产能力，实现了装、运、卸生产过程的动态控制管理和生产资源的优化配置，为露天矿山ERP提供了实时、准确的生产过程数据．同时为数字矿山的建设奠定了根底。每年可为水厂铁矿带来1080．34万元的经济效益。“智优〞调度系统软件的出现，可以凭借其产品性能优越，研发周期短，销售价格低，迅速弥补市场的缺乏。在占领调度系统软件市场的同时，大大缓解供求不平衡，缓解市场压力。我公司不仅可以获得可观利润，可为资源节约，提高资源的优化配置方面做出自己的奉献。这是经济效益、社会效益、环境效益的三赢。3.3目标市场容量及销量预计具体预测数据通过市场调研及查阅相关资料，得出我国露天矿增长情况如表3-2：表3-2我国露天矿增长情况表年份200420052006200720212021矿山数量〔个)133140154177190204在此根底上，利用SPSS13.0进行回归预测，得出2021年我国 矿山数量将到达248个〔详见附录二的市场容量预测及分布状况)。具体如图3-2所示：01301501701902102300405060708091011121314需求量〔年)(个)图3-2市场容量预测目前国内中小型矿山约占矿山总素的70%。此外，经调查有15%的矿山表示愿意购置我公司软件。销量预计表见表3-1：表3-1销量预计表年份2021年2021年2021年2021年2021年预测市场容量(个)204214224236248预测目标市场容量(个)2122242526预测公司销售量(个)01368预测目标市场占有率0.00%4.55%12.50%24.00%30.76%注：预测目标市场容量=预测市场容量×70%×15%3.4市场细分针对国内矿山现状，我们将全国的矿山分为三类，分别为国有重点矿山，地方国有矿山，及个体矿山，如图3-1： 国有矿山地方国有矿山个体矿山国内市场图3-1全国矿山种类3.4.1大型国有矿山大型国有矿山主要集中在东北地区，以本溪南芬铁矿，鞍山铁矿山为代表。这类矿山开采时间早，已探明储量大〔占到全国已探明储量的30%~40%〕，年开采量较大，并且拥有较大的资金支持。这类矿山由国家控股，并进行管理，生产、管理模式在国内属于领先。这类矿山由于开采量大，需要先进的卡车自动化调度系统才可在已有根底上进一步提高生产效率。因此这类矿山对卡车自动化调度系统要求很高，要求调度系统必须功能强大、性能稳定、执行能力强，但是对于价格并不是特别敏感。3.4.2地方国有矿山 地方国有矿山主要分布在华北地区及辽宁省。这类矿山在开采规模，生产工作人员等方面均不及国有大型矿山。但是这类矿山整体在国内的矿山界也占据着举足轻重的作用。由于这类矿山生产规模不是很大，因此所需调度系统较国有大型矿山相比，在功能方面要求较低，在通讯容量、数据库等方面所需较小。但这类矿山更加追求生产效率，因此要求在现有设备的情况下，尽可能地提高生产效率，所需的调度系统算法就显得格外重要。我们智优公司生产的卡车自动化调度系统恰好符合这类矿山所需特点，因此地方国有矿山构成了我们市场的重要组成局部。3.4.3个体矿山个体矿山虽为国家所有，但是由个人获得开采权利后，进行开采。个人负责开采、管理。这类矿山分布在全国大局部地区。由于生产规模较小，年开采量较小，因此这类矿山目前较多采用人工调度方式，在调度效率方面较低。个体矿山因为是个人承包经营，因此为了获得较大的经济利益，极大依赖于生产效率。但是对于调度系统的功能要求较低，但是对于价格比拟敏感。我们公司的智优卡车调度系统在性价比方面的优势在这类矿山市场中将会得到较大发挥。因此这类矿山也构成了我们公司市场的一局部。3.5目标客户分析在公司成立的一到二年内，公司将根据辽宁地区矿山的特点，集中力量占据辽宁省内市场份额，进而向全国市场开展〔具体策略见营销分析〕。并对辽宁、吉林、黑龙江等几个重点目标客户进行一对一〔person-to-person〕营销。 3.5.1辽宁地区客户公司所在地——辽宁省具有独特的条件和环境。作为全国矿产资源丰富的大省，矿山开采率到达67%，毫无疑问这将成为我们公司创业初期的主要目标市场。而本溪市南芬铁矿又在辽宁矿山界占据了很大的份额，所以突破辽宁省首先要以南芬铁矿为突破口。在辽宁省内，国有铁矿山居多，这些矿山大多开展迅速，设备先进，往往更注重矿山生产的系统性，完整性。智优矿山卡车自动化调度系统可以很好地在其现有设备的根底上，近一步更新调度系统，迅速降低生产本钱，提高矿山的生产效率，提高产量。这必将引起辽宁地区其他矿山的强烈关注，产生巨大的市场空间。3.5.2东北市场客户作为一家具有全局观的公司，我们始终将为全国各地的客户提供优质的产品和效劳作为我们的工作重点。鉴于新建公司的实际情况，我们制定了“以辽宁地区为依托，紧盯东北地区市场〞的销售战略。东北地区铁矿石开采在全国占有极其重要的地位。仅鞍山地区的铁矿石产量就占全国的6%，鞍山、辽阳等地已探明开采量就占全国已探明铁矿石储量的13.04%。这一地区云集了鞍山，、辽阳、本溪、吉林等重要的铁矿石产区。最近，更是在本溪发现了储量超过30亿吨的铁矿，一举成为世界大型铁矿。而这些矿山，均在我供公司覆盖范围之内，非常有利于智优卡车自动化调度系统进入这些矿山。最后，利用在在辽宁省内市场的运作经验，以及积攒的业内声誉，逐渐由辽宁到东北，开始进入对东北市场所有用户的竞争当中。 3.5.3战略目标客户无数事实证明，重要客户的营销与维护，对公司的开展将起到极其重要的作用，不仅有利于公司获得稳定的经济收益，还可以大大提高公司在业内的声誉，为公司的持续健康开展提供有利的保障。为此，我们选取了几家在铁矿石开采行业中特别重要的公司，作为我们的战略目标客户，竭尽全力将我们公司的产品——智优卡车自动化调度系统打入这些目标客户，实现我公司依托战略目标客户，实现跨越式开展的目标。1.本溪市亿众鑫矿业本溪市亿众鑫矿业是由深圳市亿众鑫矿业投资与辽宁省地质矿产调查院联合，于2008年1月29日在本溪市平山区注册登记，注册资金1000万元。公司主要是勘测和开采本溪市桥头镇台沟村的已探明铁矿，方案总投资25亿元，建设周期5年，最终形成年产铁矿石1200万吨，年产铁精粉500万吨规模的大型矿业公司，为本溪地区钢铁企业提供优质的钢铁原料。目前已开工17孔，平均深度在1150M〔海拔-950M〕见矿，矿石品位25%-62%之间，矿石品种为赤铁矿、磁铁矿、赤磁混合矿。2.鞍山钢铁集团公司鞍山钢铁集团公司总部坐落在辽宁省鞍山市，鞍山地区铁矿石资源丰富，己探明的铁矿石储量约占全国储量的 四分之一。鞍山地区的矿山储量为贫矿427.6亿吨，富矿1.6亿吨。主要矿山为弓厂岭、大孤山、樱桃园，其他铁矿13处。采矿能力为年产300万吨。以上两个公司在辽宁乃至东北地区矿产界均具有重要地位，如果智优卡车调度系统赢得以上两个公司的信赖，并且建立长期合作关系，将在极大程度上在业内提高公司声誉，吸引更多客户。3.6竞争分析3.6.1行业概述现在世界上从事矿山卡车调度系统的公司主要有德国徕卡公司、美国模块公司、加拿大温科公司。这三个公司在世界范围内已完成的工程将近四百个。但是这三个公司的卡车调度系统各有利弊。徕卡公司以生产仪器仪表著称，在卡车调度系统方面起步较晚，但是开展较快。美国模块公司是世界上第一家开发矿山卡车调度系统的公司，在全球拥有上百个成功实施的案例，具有先进的软硬件设施。及调度算法。加拿大温科公司在北美，欧洲和俄罗斯有几十个成功案例，突出监控和管理两个方面。因此在矿山卡车自动化调度系统方面，国外公司拥有较多的成功案例、先进的技术及丰富的实施经验。在本行业中具有很重要的地位。但是其在国内矿山调度系统中，均存在着一定程度的缺陷，如外乡化不够等，为我们公司提供了较大的开展空间。3.6.2竞争对手情况在行业竞争方面，运用“波特〞五力模型对市场进行了分析，具体如图3-3所示： 潜在进入者替代品现有行业竞争者供给商顾客消费者未来可能进入该领域的企业设备生产商功能相似的产品矿山调度软件生产商图3-3“波特〞五力模型分析图1.现有行业竞争者：目前国外从事矿山卡车调度系统生产的公司有德国徕卡公司、美国模块、加拿大温科公司。国内主要有丹东东方测控〔东方实业〕、北京速力科技以及广东迅天公司。〔1〕德国徕卡公司徕卡公司以测量仪器著称，拥有高精度GPS测量仪。在2005年左右，徕卡公司模块公司大量引进先进人才，公司开展迅速。徕卡开始开展矿山卡车调度系统。拥有资深设备制造和GPS高精度测量方面的根底，加上从模块公司引进的系统开发和算法计算人员，徕卡卡车调度系统开展很快。 特点是：定位精度高，拥有高精度定位和道路分析〔因为卡车行驶过程中可以定位精确的高程Z坐标〕，拥有基于IEEE802.11标准下的2.4G高速通信网通信解决方案，同时其卡车调度系统结合大量设备管理分析与预警等软件，使得徕卡卡车调度系统开展非常快。徕卡在中国拥有上海办事处，初步解决了外乡化的问题，在推广、实施和售后维护方面都具有优势。但是徕卡公司基于Wifi的2.4G需要大量的固定基站和移动基站作为AP接入，国内矿山难以维护和管理。因此从中国矿山的推广来看，其通信网解决方案限制了在大型露天矿的使用〔2〕美国模块公司模块公司是最早开展矿山卡车调度系统研发的公司，在全球拥有上百个成功实施的案例，拥有先进的调度算法。在中国推出一套调度系统之后，并没有太多的推广。特点是模块公司在高精度定位〔钻机等〕方面、开发自主的基于IEEE802.11的通讯方案，开展都比拟快。但是就其技术来说，模块公司的调度算法不太适合中国矿山的特点，难以最优规划和调度矿山卡车，对设备的实时监控不具备形象和实效性，通信采用高速数传电台在系统扩容方面受到限制。且在中国的推广力度不是很大，在中国外乡化方面做的不是很好，加上技术比拟老化。〔3〕加拿大温科公司温科公司在北美，欧洲和俄罗斯有几十个成功案例，突出监控和管理两个方面，在优化调度方面没看到太多的应用。 特点是通信网络采用了摩托罗拉的Mesh解决方案，该方案也是基于IEEE802.11的通信模式。在中国推广力度不大，其系统通信方案受到了与徕卡公司类似基站过多而无法很好实时通信的问题。〔4〕丹东东方测控〔东方实业〕近年来在国内卡车调度系统方面开展较快。其GPS定位模块为引进MOTO或者天宝公司的。东方测控公司软件硬件都为自主开发，并以低价为推广方式，在解决方案上侧重监控和产量及运行的一些管理。在金属矿山有三四个成功实施的案该公司在2021年曾获得内蒙一大型露天煤矿的卡车调度系统工程。其优点是产品价格低，方案实施灵活，外乡化程度高，具备专门的研发和硬件制造部门。但是其硬件质量不高〔每个月都需要对所有终端进行调试维修〕，通信解决方案采用数传电台，在信道、数据通信可靠性、容量等方面都不是很高。〔5〕广东迅天公司迅天公司拥有局部较为先进的调度算法，拥有高效的数据存取管理，具备直观的实时监控端监视功能，通信方案依然采用高速数传电台其缺点主要表达在：缺乏高速通信方案的实施，通信方案、软硬件都存在技术落后的问题，技术支持和研发投入不多。〔6〕北京速力科技公司速力科技公司前身为首钢计控室，在首钢、清华、北京科技大还有航天福道〔中国运载火箭研究院控股〕的联合成功研发首钢水厂露天矿调度系统之后，独立成立的公司。特点是：开展较快，人员、工程管理比拟先进，在软件管理解决方案具有较强的优势。 2.替代品卡车自动化调度系统是采矿系统工程技术与计算机技术、通信技术、电子技术、自动控制技术等相结合的产物，涉及到通信方案、优化调度、设备状态精密感知技术、高精度、可视化、以及其他外围软件：数据报表，GIS的应用，数据扩展能力等多项具有很高要求的技术，一般的公司如假设没有此方面的专业人才，难以涉足。因此在短期内，在国内市场上替代品的出现概率并不高，只是现有产品的升级与优化。主要竞争对手策略分析通过上述分析，我们认为虽然德国徕卡公司、美国模块公司、加拿大温科公司在国外市场拥有许多成功案例，但是在国内市场上均受到不同程度上的限制，因此我们认为在国内市场上我们的主要对手为丹东东方测控公司、广东迅天公司及北京速力科技公司。对此我们制定了详细的策略，以应对竞争对手。详见表3-4: 表3-4主要竞争对手特点及对策竞争对手竞争对手的特点对策丹东东方测控公司l价格低l实施灵活l外乡化好l市场占有率20%l差异定位，避开其强势领域，集中资源在矿山卡车调度软件技术开发领域赶超它们l取得技术专利，不断在技术上创新，努力满足各矿山及生产设备商的需求l初期防止与其在东北地区的竞争广东迅天公司l高效的数据存取管理，具备直观的实时监控端监视功能l通信方案依然采用高速数传电台可靠性高l智能组网方面表现较好l市场占有率13%l利用省内的科研力量支持以及本钱的优势，迅速抢占市场l以优质到位的效劳，树立行业领先者的形象北京速力科技l开展较快l人员、工程管理比拟先进l在软件管理解决方案具有较强的优势l市场占有率10%l差异定位，防止与其形成正面竞争l开发新工程 3.6.4竞争分析结论通过以上分析，由于我公司处于创业初期，公司规模较小，公司员工较少，针对的客户主要为中小型矿山，所以我公司的主要竞争对手是北京速力科技以及丹东东方测控公司。对于竞争对手，我们不主张采取价格战。但是在进入市场的初期，我们会凭借我们较低的价格进入市场。当我们的产品在市场获得了一定的认知程度后，我们会凭借我们的性能进一步调整我们的竞争策略，如提高性能、加强售后维护等方式获得最大利益。4创业团队4.1团队概述 智优创业团队是一支具有合作默契、思维活泼、敢于和勇于创新，市场感觉灵敏的团队，团队共有成员7人，均为08级本科生。智优的队员专业知识扎实，实践经验丰富，可以直接投身公司技术研发、产品生产、市场营销、财务和人事关系等部门工作，让公司顺利运作。同时我们团队还获得老师的大力支持，具备大学生自主创业的内外部条件，有信心成功运营一家公司。4.2团队资料1.总经理XXXXXX学院08级本科生，相信博学之，笃行之的他，具有很强的领导才能，遇事冷静，沉重，考虑问题周全，思维独特，并且有着对市场的敏感性，曾参加过屡次类似比赛，有着丰富的比赛经验，和商业经验，同时他还具有高度的理性思维与行动，善于团结和引导团队成员进行创新。2.市场主管XXXXXXXXXX学院08级本科生，工作认真，踏实，应变能力强，拥有市场营销方面相关的知识和理念，对市场有较强的敏感性，善于掌握市场的需求趋向，具备新产品或效劳的市场开发能力，并且人脉广泛，在进行工作时具有优势。吃得苦中苦，方为人上人，相信有着上进心的她能在创业的过程中展现自己出色的才能。3.行政主管XXXXXXXX学院08级本科生，做自己想做的人，是她的人生格言，追求自由，阳光有活力的她 拥有管理知识和丰富的实践经验，具备高效的日常管理能力，以及精细的工作态度和行为准那么，同时具有高度的理性思维与行动，善于团结团队成员，激发其创新思维。4.技术主管XXXXX学院08级本科生，优秀的他做事总是有种永不疲倦的冲劲，因为他相信：男人是在挫折中成长的！！！Nothingisimpossibleforawillingheart!!!相信在创业的路上凭着他的冲劲，一定大有作为。他有着扎实的专业知识，同时具有较强的创新性和实践性，对工程的技术有着深入的了解，对技术后期研发情况比拟熟悉，并且清楚该行业未来的开展趋势。5.财务主管XXXXXXX学院08级本科生，她是美丽的，也是坚强的，她说过：创业的路可能是艰辛的，但是我们有梦想，为了实现梦想，不怕跌倒，只在乎坚持勇敢的前行！她具有扎实的专业知识和较强的实践能力，拥有丰富的财会知识和经验，做事严谨，高效，可靠，对团队具有很强的责任感。6.财务助理XXXXXXX学院08级本科生，认真细腻是她的特点，想要踮起脚尖就更靠近阳光的她拥有扎实的专业知识，拥有财会知识，具有较强的协作能力，做事细致，认真，可靠，处理繁琐事务的能力强，思维缜密，周到。7.生产主管XXXXX 学院08级本科生，有着扎实的专业知识，熟悉产品的生产流程，同时做事认真，一丝不苟，并且具有较活泼的创新思维和较强的实践能力，创业是一项艰巨的任务，从中会遇到无数的始料未及，但是相信天道酬勤的他一定会凭着他的韧劲冲破重重难关，享受成功的喜悦。4.3团队优势智优团队由七名本科生组成，成员来自四个学院，有着营销，财务，矿山调度系统，生产，管理方面的专业知识，能够专业优势互补，并且有着一定的商业敏感性和强烈的创新意识。团队成员均为学生干部，有着广泛的人际关系，及较强的交流和处事能力，能够在创业过程中遇到的突发事件时保持冷静的头脑，表达出团队的合作能力。团队根据每名成员的专业及性格特点给予不同的分工，在团队内部互补成员虽然性格各不相同，但是都有着共同的目标，那就是：在创业比赛这个舞台中，不断的成长，走得更远更好。4.4外部支持公司拥有强大的参谋团队。如表4-1所示：表4-1参谋资料介绍参谋姓名资质介绍管理参谋XXXXXXXXXX技术参谋XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 市场参谋XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX财务参谋XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5公司战略5.1公司描述公司名称：智优软件有限责任公司成立时间：2021年1月注册地点：辽宁省沈阳市浑南高新技术产业开发区注册资本：120万元公司性质：有限责任公司公司定位：中小型矿山软件技术企业业务范围：研发和销售矿山调度系统软件盈利模式：自主研发和销售矿山调度系统软件核心技术：算法技术和软件技术公司主要股本情况：其他风险投资商75%，创业团队25%公司 创业理念：优化效劳•智优领军企业理念：智优•质优•知优•之友企业使命：让中国矿山企业享有智能、优化、高效的软件效劳。公司LOGO设计说明：公司LOGO巧妙的运用“智优〞二字，突出了公司产品的特性—智能、优化，因为目标客户为矿山，所以智优二字组合成矿山的轮廓。zeal为智优公司的英文名称，zeal的中文意思为激情、热情，表达了公司充满活力及积极向上的公司文化，表达了公司真诚为矿山效劳的宗旨，让中国矿山企业享有优化、高效的软件效劳。5.2SWOT分析SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的时机和威胁的一种方法。通过SWOT分析，可以帮助企业把资源和行动聚集在自己的强项和有最多时机的地方。SWOT分析如图5-1： 技术平安风险国内外大品牌的竞争压力；国家和地区露天矿急需改良现有的调度系统及高新科技企业的支持有政策支持；新产品的品牌知名度不高，初期不易推广；管理营销经验相对欠缺。产品性能和价格优势突出；有高校研发支持，研发能力强且有保证；图5-1SWOT分析5.3总体战略战略规划如下列图5-2所示：2021年以后2021年-2021年2021年-2021年2021年全国市场辽宁市场京、津、唐市场东北市场图5-2公司开展战略5.4战略目标3年内成功翻开东北地区市场，4--6年内进入京、津、唐地区市场，7—10年在全国到达20%的占有率。 5.5开展战略预测各阶段市场占有率如图5-3所示：图5-3各阶段市场占有率第一阶段〔1-3年)主要产品是“智优一代〞系列矿山调度系统。以鞍山、抚顺为中心，让智优软件快速进入辽宁地区各大市场；利用销售人员的营销渠道，迅速翻开省内市场，树立专业矿山应用系统软件，稳固辽宁地区市场，为开拓其他市场积累经验。第1年： 公司总部设在沈阳，依靠XX大学，及煤炭科学研究总院沈阳研究院的科研优势，研发适合辽宁地区露天矿的卡车调度系统软件。同时迅速联系辽宁省内的矿山调度设备生产商和矿山研究院，用尽量短的时间，将我们的产品推销出去，为翻开辽宁地区市场做充分准备;第一年为研发年，预计年销量0。第2年：进一步开拓辽宁市场，以本溪铁矿，辽阳弓长岭铁矿为主要目标。我公司的销售人员同矿山调度设备生产商及矿山研究院的科研人员进行洽谈来确定供货订单;增加研发资金的投入，加快产品的研发，缩短研发周期。进一步加强与XX大学等高等学校及研究院的合作，为开发新产品做好准备；预计年销量8套，销售收入240万元，利润60万元；市场占有率4.55%。第3年：以辽宁市场为根底，向东北市场进军，利用先期开拓的渠道，翻开东北市场，同时加大研发资金的投入，开发新的产品，提高产品性能，调整产品差异化，开发适合东北地区，尤其是东北地区铁矿的卡车调度系统软件。选拔优秀人员，派往长春、哈尔滨，设立办事处。提高市场占有率，树立公司品牌，打造专业铁矿山卡车调度系统软件品牌。年销售量12套，销售额540万元，利润200万元；市场占有率6.00%。第二阶段〔4-6年) 华北地区铁矿资源丰富，且具有良好的区位优势。公司在第二阶段的主要就是在稳固东北市场的根底上，将开展中心转移到华北地区。在唐山、天津设立办事处，适时将公司总部搬迁到北京中关村。开辟华北市场。继续推出新产品，风险投资退出；进入中国矿山调度系统软件供给商的前三位；市场占有率9.00%。第4-5年：以唐山地区为主开拓市场，利用已有渠道，根据市场需要，推出“智优二代〞产品，扩大市场占有率;收回初期投资；预计累计销售18套，销售收入900万元，利润500.00万元;市场占有率12.5%。第5-6年：以唐山市场为主要开拓市场，加大市场占有率。将公司总部搬迁到北京中关村，与北京高校及研究所合作，提高“智优二代〞产品的性能。以北京为中心，建立辐射华北地区的销售网络。风险投资退出；市场占有率15.4%。第三阶段〔7-10年)在长期同设备生产商合作的根底上，扩大公司的规模，研发软件的同时自主组装设备及软件进行销售，直接对大中型矿山设计研发软件，并对其现有软件进行升级，增加公司营业额，将市场占有率提升至20%。 6营销战略6.1营销方案概述智优卡车自动化调度系统刚进入市场时，其高性价比的优势并没有得到市场的认可，品牌知名度差，市场根底薄弱。在进行市场分析后，我们将首先从东北地区市场入手，当有一定的市场根底和品牌知名度后以大型矿山企业作为目标客户进行市场拓展。针对目前的市场情况，我们将采取组合营销的方式，利用1～3年的时间，首先开拓东北地区市场，4～6年的时间，进入京、津、唐地区市场，7～10年的时间在全国市场占据一定的份额。营销战略如图6-1：图6-1营销战略6.2销售政策6.2.1产品定位 根据目标市场特点，我公司产品定位：高性能，低价格，做中小型矿山买得起信得过的调度系统。6.2.2产品各生命周期销售策略本公司根据“智优〞软件研发、销售周期的特点，制定了适合各生命周期的销售策略。市场进入期：以低于同类产品30%的价格进入市场。销售人员密集化进入中小型矿山，与各个矿山合作，快速研发销售出性能稳定优越、功能简洁实用的软件。市场稳定期：参加产品推介会，进一步提高产品的认知度。接触大中型企业，研发、销售人员深入矿山生产一线，根据矿山实际情况，及时更新软件，提供功能更为齐全的软件。宣传的重心从介绍产品转到树立品牌形象上，维系原有客户，吸引新顾客。市场成熟期：稳固已有市场，为不同客户建立客户档案，根据不同客户的不同需求，提供差异化效劳。从整体产品概念出发,产品细分,开发多款可以适应大中小型矿山的软件。全力进军战略目标客户，为战略目标客户量身定制适合其开展的调度系统软件。市场衰退期：通过典型企业的应用，带动其他中小型企业。携手政府，联合下游矿山，推广产品。同时为公司研发的下一代新产品进入市场作好营销铺垫。产品周期如图6-2所示： 图6-2产品周期6.3营销策略6.3.1营销模式建立如图6-3所示的与设备生产商及矿山之间的三角形销售模式。公司通过“三角形〞销售网络，将软件直接销售给矿山的同时，与矿山调度系统的硬件设备生产商合作，研发、销售适合各个设备生产商的软件，将成套设备销售给矿山，提高利润率。 图6-3销售模式6.3.2营销方式组合我们将采取以关系营销为主体的B2B营销模式，如图6-4：图6-4B2B营销模式6.3.2.1关系营销关系营销的概念越来越深入现代营销的方方面面。通过关系营销也就是更具有优势的“目标营销〞 。对于采用B2B模式的企业，关系营销的重要性在于：1.建立强大的客户网络，留住最正确客户。2.B2B新兴企业的起跑器。获得、保持和失去一个最正确客户对于企业都是生死攸关的。3.营销组合：面向组织客户的集体营销；基于质量管理的客户关系管理；个人推销。他们可以满足我们目标客户除产品之外的附加利益德尔需求。6.3.2.2面向客户的集中营销本公司将主要的宣传手段放在我们的目标客户关注的媒体：如网络广告〔中国矿业网，总部在北京〕、网站建设〔目的是提供完整的产品信息和部门客户在线效劳〕、专业报刊杂志〔如?中国矿业报?、?矿产资源报?等〕几大类。1.网络广告的目标媒体在采矿设备领域，网络广告媒体是最重要的媒体之一。我们将在采矿业的著名网络中心以“旗帜广告+企业组合+关键字〞的组合进行企业信息的传递，目标网站规划如表6-1：表6-1目标网站规划时间目标网站网址第一年中国矿业网 阿里巴巴中国矿产设备网第二年中国矿产网中国矿产资源网中国采矿设备网中国矿上设备网首先，中国矿业网是由国土资源部矿产开发司和中国矿业协会主办的，是中国矿产行业权威性、可靠性，知名度最高的专业网站。中国矿产设备网是在采矿设备领域的信息流量和浏览量最大，专业性最强的网站。所以智优公司重点将在中国矿业网、中国矿产设备网投放广告，通过投放到这两个网站的广告，吸引客户。其次，成为阿里巴巴的诚信通会员。因为阿里巴巴是目前国际上电子商务网站中，企业用户最多、知名度最广的B2B电子商务平台。该网站拥有大量的现实客户和潜在客户，有利于我们及时了解市场信息和反响，拓展营销渠道。1)网站建设进程规划——1个月内建设企业对外网站，中/英文；——制作和提供“智优〞系列产品资料，图片，以及企业宣传片下载；——6个月内实现Google和Baidu关键字检索查询； ——逐步完善网站功能，提供专业技术在线咨询效劳；——网上技术支持和基于Internet的客户效劳“效劳、投诉绿色通道〞2)专业报刊杂志推广专业杂志刊物：?中国矿业报?、?金属矿山?、?矿业快报?、?矿山机械?等。通过在专业报刊杂志上刊登广告，加大力度宣传“智优〞软件。2.产品推荐会推广产品推荐会作为另外一个集中销售方式，作用也是十分重要的。本公司的销售团队将会参加适宜的高科技博览会集中宣传“智优〞系列软件、展示“智优〞公司成就、建立“智优〞公司形象、普及相关科技知识、了解市场开展趋势，在短时间内，做出巨大的销售额。6.3.2.3CRM客户关系管理TQM为全面质量管理，在这种管理思想的指导下，我公司将强化以顾客为中心，在全组织内培养品质文化，提高客户满意度。而客户关系管理〔CRM〕那么是全面质量管理的最直接表达，CRM关系图如图6-5： 图6-5CRM关系图CRM系统能为本公司带来的好处：1.更好地对市场需求做出反响；2.提高营销能力和竞争优势；3．提高跨职能过程的一致性；4.能够支持持续的过程改良；5.减少对顾客审核的依赖。我公司可以为不同的矿山量身订做不同性能，不同功能的调度系统软件，从而可以更好地对市场需求作出反响，提高营销能力和竞争优势，并且有利于保持客户的忠诚度。6.3.2.4个人推销在直销模式中，“人〞是最重要的推销资源。销售人员对于整个公司的市场开展是至关重要的。销售人员作为公司的代表，负责向目标客户解释公司，而不仅仅是推销产品。一张大订单可能可以支持公司一年的销售量，负责开展 新的业务关系的订单获得者非常重要。为了防止客户资源过于集中于某一人手中，我们采取工程团队跟踪销售的模式，使客户资源牢固地掌握在公司手中。我公司将通过精心选拔，组建一支强大的销售队伍。我们还将建立一整套的个人绩效考核和团队绩效考核体系，根据业绩点分配薪酬、福利和培训时机等。培养高效、负责的员工，为顾客提供更好的效劳，以此确保客户对我公司的满意度和忠诚度。经过精心选拔与培训，我们销售人员应具备以下素质：追求最正确结果、有事业心、主主观能动性强、善于人际交流与沟通、在团队中能发挥重要作用、积极筹划未来等。我们将采取适合行业营销特点的鼓励手段，力求将个人推销模式的优势充分发挥。1.营销和客户效劳部门将采取“部门责任相关制〞营销和客户效劳部门与特定人员“绑定〞，销售人员同时担任这个客户的客户效劳工作，建设与客户之间良好的关系。2.考核将通过量化个人绩效和团队绩效来进行将所有的过程和结果制定成一系列的规程。量化所有人员在规程关键点的表现，绝大多数信息来自客户满意度调查中除产品质量外的反响。根据不同的权重，计算业绩点。根据业绩点来分配薪酬、福利和培训时机。 公司将销售人员与技术人员按照比例组成销售团队。各销售团队的业务人员首先与各地铁矿、硬件公司达成初步合作意向，然后由技术人员深入矿山生产现场，根据客户需求，更新软件功能，使“智优〞矿山调度系统软件更加符合客户的生产实际情况，从而到达购置的目的。6.4销售团队情况及销售福利分配政策根据实际情况，本公司的销售团队为3～5人。一人为销售主管，1～2名技术人员，其余为业务人员。本公司薪金实行“上不封顶、下有保底、盈利者获利〞的原那么，制定“底薪+奖金+补贴+年终红利〞的薪金分配方案。具体方案如表6-2:表6-2薪金分配方案底薪/月补助/月驻外补助/天奖金/季度年终红利销售主管300030070A1B1技术人员250010050A2B2业务人员150020050A3B3奖金计算公式：1.季度奖金：本季度超额完成销售任务且无超期应收款。奖金计算方法：A1=超额局部×0.5%×本季度回款任务完成率。A2=超额局部×%×本季度回款任务完成率A3=超额局部×0.35%×本季度回款任务完成率责任考核：参照考核及公司下达的根底销售任务、回款任务未能全部完成，分别按照未完成任务局部的万分之五进行扣减。KVfMx@9mxJbuy.chinahrd.net%!a`LfS44B2.年终分红公司将根据年终的盈利情况对销售人员给予年终分红。 奖励方法为：C1=盈利×2%C2=盈利×3%C3=盈利×1.5%3.年度薪金销售主管：W=3000×12+300×12+70×驻外天数+A1+B1技术人员：W=2500×12+120×12+50×驻外天数+A2+B2业务人员：W=1500×12+200×12+50×驻外天数+A3+B36.5价格策略针对国内市场情况，我们拟采取竞争定价的价格策略，大约定在同类产品价格的50～70%。即同等条件下，相对于同类产品有价格优势，相对于国产品牌有质量优势。竞争对手采取降价策略时，我们有较大的降价空间保持自己的优势。据调查，露天矿卡车自动化调度系统的应用并不广泛，价格总体过高。我们是后进入者，同类产品定价策略对于我们影响较大；从增强产品竞争力和公司开展的角度考虑，产品价格定位在中低档。7生产管理7.1公司地址选择公司总部拟设于辽宁省沈阳市浑南高新技术产业开发区。主要依据如下：1.地理位置优越： 软件根底雄厚，门类齐全，综合配套能力强；交通便利；有XX大学、煤炭科学研究总院沈阳研究院等科研力量，利于技术合作研发。2.市场潜力巨大：中国是个物产丰富的大国，矿产储量居世界前列。东北地区的矿产储量居全国前列，且矿山数量很多，市场潜力巨大。华北的京津唐地区也有着丰富的矿产资源，且开采时间久，但只有少数矿山配置调度系统，这两个地区的市场缺口大，进入门槛低。7.2产品管理软件开发.1整体流程整个软件系统开发按照软件工程的操作流程进行，流程见图7-1所示：图7-1软件开发流程图 .2模块流程整个软件按模块化设计，分为界面模块、功能模块和数据库模块，具体流程见图7-2所示：系统整合后台管理简单友好功能实现数据库系统界面整体功能封装代码图7-2模块流程图直销生产创业初期采用直销生产模式，由公司自主研发产品并联系销售渠道。流程见图7-3所示： 智优研发部门智优生产部门设备配置公司矿山订货订货图7.3直销生产流程图将我公司研发的软件通过矿山调度设备生产商或直接联系矿山为其软件升级来翻开我们的市场。库存控制公司采用以销定产的生产策略，只保持局部的库存以满足销售需要，降低库存本钱，而且本产品以刻录光盘的形式，所以制定产品很方便，可以根据客户需要。公司顶层人员做好精确的销售预测，然后进行订单处理，生产方案与控制，材料方案与采购控制，库存方案，以及成品配送方法或策略、在我们的公司做大以后，甚至包括海关管理流程。由于库存本身是贯穿于整个需求与供给管理流程的各个环节，要想到达 库存控制的根本目的，就必须控制好各个环节上的库存，而不是仅仅管理好已经到手的实物库存。所以公司要做好库存控制，就要求不仅公司要做好销售预测，也要求各流程都要控制好操作。质量管理开发的软件除了要遵守?中华人民共和国质量法?以及ISO9000族标准外，在生产过程中还要遵守我公司的?产品质量管理总纲?。质量管理目标：1、建立健全以ISO9000族标准为核心的质量管理体系。2、产品检验验收一次通过率98%以上。3、拥有能满足顾客需求的质量，并以最低综合本钱来实现。质量检测：质量检测包括两个局部：过程检测和结果检测。过程检测是指在开发过程中对各个模块的功能等进行检测；结果检测是指由我们公司的技术中心进行最终全面独立检测。质量管理流程图如图7-4所示：结果检测过程检测最终交付的系统软件设计各个过程图7-4质量管理流程图7.3总部设计公司总部预计总占地100平方米。分为三大局部：办公区〔50m2)、 研发区〔50m2〕。研发设备公司中期、后期的设备规模和更新将根据公司的中长期规划机动扩大。初期设备如表7-1所示：表7-1装配设备明细表设备台式机笔记本小型效劳器GPRS全球导航系统操作系统编程软件设备来源LenovoLenovoIBM北京春天软件科技微软和LinuxC++微软台数(台)881111单价(万元)0.30.5301.01.01.0金额(万元)2.44.0301.01.01.0合计〔万元〕39.4办公设备根据公司初期的业务要求，需要以下办公设备。如表7-2所示：表7-2办公设备明细表设备电脑〔包括手提和台式)办公桌椅等通讯设备其他办公设备数量20台6套6套资金(元)7600036006002000总计(元)82200 工程进度公司工程进度如图7-5所示：图7-5工程进度8公司组织与人力资源管理8.1公司性质有限责任公司8.2组织结构公司初期拟采取简单职能制组织结构。如图8-1所示： 总经理技术部财务部市场部行政部生产部图8-1初期组织结构图组织结构说明：1.总经理负责公司营销、研发、生产、财务、人力等全盘业务的运作与管理；对投资人负责，及时与各位股东沟通；协调公司与矿山、设备生产公司、矿产局，平安局等密切合作机构的公共关系。2.市场部主要负责开展工程的调研工作，进行市场细分和目标客户的定位，制订创新可行的营销方案，实现产品的销售和售后效劳。3.行政部进行全方位的协调；为技术主管、市场主管提供有效的信息资源；解决团队日常工作的管理问题；招聘、人力协调、培训工作，立足矿山调度系统行业，努力到达人力资源优化使用；负责企业文化建设。4.技术部负责软件研发，调试，升级，并且提供核心技术信息，解决技术问题，提供技术支持，以及决定后续的研发方向；通过与高校、研究所、设备生产公司与矿山的技术人员联系确保技术与产品的领先性。 5.财务部负责公司融资、收支管理和利润分配，如财务方案和分析、投资决策、资本结构确实定、股利分配等；考察评估整个工程的盈利能力，位管理层和投资者提供有用的决策信息。6.生产部负责软件生产方案的编制，；做好生产作业的调度和协调，跟踪生产进度，全面完成生产任务，并保证质量，交货期等要求；负责生产设备的日常维护保养和检查工作。8.3初期人力资源管理公司初期人力资源的构成主要是：技术研发人员、管理人员、营销人员及其他员工。规划如表8-1所示：表8-1人事定员表部门具体安排数量公司决策层总经理1市场部1名主管、5名市场办事员6行政部1名主管、1名助理2技术研发部1名主管、1名助理，6名研究人员8财务部1名主管、1名会计2生产部1名主管、2名技术工人3 招聘管理1.招聘原那么有社会责任感和团队协作意识，具有创新及吃苦耐劳的能力，高薪聘请优秀的管理与技术人才参加智优。2.招聘策略技术研发人员：吸收中国软件专业学校和各高校相关研究室的专业研发人才，同时高薪聘请资深的软件开发人员。市场办事员及其他工作人员：通过登报招聘和网上招聘等方式面向社会招聘，有销售经验者优先。薪酬管理员工薪酬的构成包括根本工资、奖金与福利三局部。工资将参考当地实际水平，根据部门不同设定；奖金直接与绩效挂钩；拥有完善完善健全的员工福利保障制度。具体分配如下：1.研发人员:年薪5万元，根据职责不同，占有公司3%~5%的股份。2.销售人员：根据实际情况，本公司的销售团队为3～5人。一人为销售主管，1～2名技术人员，其余为业务人员。本公司薪金实行“上不封顶、下有保底、盈利者获利〞的原那么，制定“底薪+奖金+补贴+年终红利〞的薪金分配方案。(具体方案见6.4)3.管理人员：部门总管：月薪2500元，高层总管：3500元 培训管理每年定期选派技术人员参加国际国内领先的技术交流会或产品展销会，并让优秀人才到国外或国内假肢专科学校等高校深造，同时定期邀请相关方面资深专家进行讲座及培训。营销、行政和效劳人员都要接受国家要求的软件业务培训，并通过专业资格考试；定期邀请市场营销、人力和效劳，软件等方面的培训师进行专门培训。效劳管理建立完善的售后效劳体系，定期限内为客户进行软件维护，以最快捷的效劳为客户解决产品的质量和技术问题，定期对客户进行产品质量反响，及时将反响信息反响给相关部门，方便公司管理及产品不断改良。8.4管理创新1.观念创新：科学技术是第一生产力，搞好技术创新，树立整体营销观念，形成“研、产、销、改良〞一体化；搞好企业内部、外部与经销商和各层客户之间的合作关系；建立“软件公司、设备公司、矿山〞的三角销售渠道2.技术创新：智优卡车自动化调度系统应用了算法技术和软件技术的核心技术，算法技术主要表达在遗传算法和蚁群算法的结合应用上，软件技术主要表达在C++开发语言，数据库技术，网络技术，软件工程技术。从而实现露天采矿卡车输提供自动、优化的管理。 3.企业文化创新：zeal为智优公司的英文名称，zeal的中文意思为激情、热情，表达了公司充满活力及积极向上的公司文化，以热情真诚为矿山效劳的宗旨，让中国矿山企业享有优化、高效的软件效劳。9财务分析9.1主要财务前提与假设9.1.1财务前提1.会计制度：中华人民共和国财政2021年公布的企业会计准那么体系。2.会计分期：以公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。3.记账根底：权责发生制。4.记账方法：采用借贷记账法记账。5.计价原那么：历史本钱计价原那么。6.报表时间：每年的十二月三十一日。9.1.2财务假设 1.公司按25%的税率征收企业所得税；2.相关利率、比率及指标，参照国家公布的财务评价参数值、现行市价和同行业水平确定；3.存货计价采用先进先出法；4.由于生产周期短，假设期末全部产品已经完工入库，没有半成品、在产品，忽略各阶段在产品和产成品的损耗；5.固定资产按平均年限法计提折旧，净残值率为5%；6.无形资产按平均年限法摊销，摊销年限为10年；7.应付账款当季支付90%，下一季支付10%；8.销售收入当季收回60%，下一季收回40%；9.应纳税所得额与会计利润总额一致，期末不存在纳税调整；10.利润分配政策：1)税后利润弥补以前年度亏损；2)税后利润提取10%法定盈余公积金；3)从盈利第三年到第五年，分别按当年净利润的10%、12%、15%向股东分配股利；11.未发生或有事项、债务重组、非货币性交易等特殊交易或事项。9.2收入与支出估算生产经营本钱估算本工程总本钱费用详见附表11-1。本钱估算说明如下：1．原材料 外购的主要原料、辅助材料、包装物、低值易耗品等，以现行市场价格，再加上运杂费后的到厂综合价估算。2.人员及工资根据工作的性质不同，五年的平均工资水平也相应的不同：创业前五年,总经理为4500元/月,会计主管3000元/月,助理2000元/月，销售部门经理3000元/月，职工2000元/月，技术及生产部，经理4000元/月，高级技术师6000元/月，根底技术师3000元/月。3.制造费用折旧费、水电、其他制造费用。折旧费为生产用机器设备的折旧额。4.固定资产检测、分析设备，折旧年限为10年；办公用品，折旧年限为5年。5.无形资产无形资产为自主研发，按本钱法评估以25万元计价。采用平均年限法摊销，摊销年限为10年。6.管理费用企业管理费用包括无形资产摊销，研究与开发费用、业务招待费，折旧费、管理人员工资、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、公司经费、印花税、土地租赁费等。为保持技术上的竞争力，按照公司研发战略，对技术的研发投入一定的金额。7.销售费用 销售费用主要是销售机构人员工资、销售产品的运输费、包装费、宣传费〔尤其是技术宣传)、广告费、客户效劳等。.销售收入与相关税金及附加估算1.主营业务收入及其税金根据产量和销售量预测，投产第一年到第五年，矿山调度软件销售收入从0万元迅速增长到720元。假定在未来5年的经营期限内，公司不转让土地及房屋，那么不会涉及土地增值税。因此，主营业务税金及附加只涉及城市维护建设税和教育费附加。根据?中华人民共和国增值税暂行条例?及其实施细那么，本公司产品均适用17%的增值税率。2所得税与利润公司按25%的税率征收企业所得税。由于目标市场巨大，销售额的快速增长使得净利润增长也非常快。在经营正常年份，销售净利润率约为38.25%，投产前5年的净利润依次为-49.82，60.07，200.25，261.75，340.5万元。见图9-1所示:0.0080.00160.00240.00320.00400.00480.00第1年第2年第3年第4年第5年净利润 图9-1净利润增长趋势图9.3财务报表财务报表主要包括资产负债表、利润表和现金流量表。依据前面所做财务假设，通过充分的市场调查和相关行业的研究，并结合现行的企业会计制度和企业会计准那么，预计了财务报表中的各类根底数据。本公司未来五年的财务报表数据如表9-1、表9-2和表9-3所示，本钱费用表、前两年季度报表见附录一:表9-1利润表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年一、营业收入0.00240.00540600720减：营业本钱22.10110.49233.00221240.00营业税费0.007.336.207.966.44销售费用18.8026.9912.8010.89.80管理费用8.9215.1021.0011.249.76财务费用0.000.000.000.000.00二、营业利润-49.8280.09267.00349.00454.00加：营业外收入0．000．000．000．000．00减：营业外支出0.000.000.000.000.00三、利润总额-49.8280.09267.00349.00454.00减：所得税0.0020.0266.7587.25113.50四、净利润-49.8260.07200.25261.75340.50 表9-2资产负债表单位：万元资产第1年第2年第3年第4年第5年流动资产：　　　　　货币资金13.4123.1185.75601.16631.33应收账款0.0055.00116.00288.00566.00存货22.0912.0015.0020.0021.00流动资产合计35.5090.11327.67889．161025.32非流动资产：固定资产51.0249.4247.8246.2244.62无形资产23.0520.5518.0515.5513.05非流动资产合计74.0769.9765.8761.7757.67资产总计109.57160.08393.54688.271082.99负债和所有者权益流动负债：应付账款36.2226.0026.3621.0824.21应交税费3.172.495.104.104.12流动负债合计39.3928.2931.4625.1828.33非流动负债：长期借款0.000.000.000.000.00非流动负债合计0.000.000.000.000.00负债合计39.3928.2931.4625.1828.33所有者权益：实收资本120120120120120资本公积0.000.000.000.000.00盈余公积0.001.5431.5883.23121.91未分配利润-49.8210.25210.50472.25812.75所有者权益合计70.18131.79362.08663.091054.66 负债和所有者合计109.57160.08393.54688.271082.99表9-3现金流量表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金0.00153.00324.00786.00341.00经营活动现金流入小计0.00153.00324.00786.00341.00购置商品、接受劳务支付的现金12.5511.8814.1214.2014.50支付给职工及为职工支付的现金30.8050.4086.8086.8086.80支付的各项税费0.1643.9370.1282.3589.94支付其他与经营活动有关的现金12.0635.5959.8041.2457.76经营活动现金流出小计55.57143.10230.84224.59249.00经营活动产生的现金流量净额-55.579.9093.16561.4192.00二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51.020.200.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.000.00投资活动现金流出小计51.020.200.000.000.00投资活动产生的现金流量净额-51.02-0.200.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金120.000.000.000.000.00取得借款收到的现金0.000.000.000.000.00筹资活动现金流入小计120.000.000.000.000.00归还债务支付的现金0.000.000.000.000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.000.0030.5246.0061.83筹资活动现金流出小计0.000.0030.5246.0061.83筹资活动产生的现金流量净额0.000.00-30.52-46.00-61.83四、汇率变动对现金的影响----- 五、现金及现金等价物净增加额13.419.7062.64515.4130.17期初现金及现金等价物余额0.0013.4123.1185.75601.16期末现金及现金等价物余额13.4123.1185.75601.16631.339.4财务报表分析重要会计报表数据提示本公司的销售收入及净利润增长如图9-2所示:0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00第1年第2年第3年第4年第5年销售收入净利润图9-2重要报表数据图财务比率根据上述三大会计报表可得到以下主要财务比率。如表9-4所示： 表9-4财务比率财务指标第1年第2年第3年第4年第5年偿债能力资产负债率16%18%8%4%3%产权比率25%21%9%4%3%资产管理能力比率应收账款周转率011%11%24%39%总资产周转率044%49%28%20%盈利能力比率资产净利率019%25%19%16%净资产收益率-45%38%51%38%31%本钱费用利润率-100%52%52%144%175%销售毛利率033%49%58%63%销售净利率025%37%44%47%财务比率分析〔1)资产管理能力较高的营运指标表达出企业强大的资产运作能力。从整体上看，本公司应收账款周转速度仍保持在较高水平，收账较为迅速，资产流动性强，短期偿债能力强。同时，总资产周转率也较高，说明总资产的使用效率较高。〔2)盈利能力正常生产经营期内，净资产收益率始终保持在33.67%左右，销售净利润率约为38.41%左右，具有较高的收益率。这是因为本公司产品具有的竞争优势，使得目标市场容量大，需求量高。投产后五年内，销售额和利润快速增长。企业在盈利能力方面的表现较优异，表达出较强的盈利和增值能力，具有很大开展潜力。10融资方案与投资分析 10.1股本结构与规模公司拟注册资本120万。股本结构与规模如表10-1所示：表10-1股本结构与规模股本来源股本规模风险投资创业团队设备入股技术入股资金入股金额50万30万30万10万比例37.5%25.00%25.00%12.5%在本公司股本结构中，创业团队资金入股60万元，占总股本的50%；风险投资50万元，占总股本的37.5%，设备入股10万，占总股本的12.5%。风险投资方面，我们打算引入2—5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险。其股本结构图如图10-1：图10-1股本结构图10.2资金来源与运用本公司的主要资金来自风险投资和管理层的资金入股。资金主要用于购建生产性固定资产(50万元)和购置办公用设备〔1.02万元)，以及生产经营中所需的房屋租金、直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等。 10.3投资收益与风险分析前提假设：假定公司的设备供给商的信誉足够好，厂房建设和设备到货、安装、调试在1个月内完成，研发周期为3个月，生产中能够保证产品质量。本公司的投资现金流量如表10-2所示：表10-2投资现金流量表单位:万元期初第1年第2年第3年第4年第5年固定资产投资51.020.200.000.000.000.00流动资金68.98销售收入收现0.00157.00324.00786.00341.00减：付现本钱22.5223.1862.4144.5752.22税前利润0.00133.82261.59741.43288.78减：所得税0.0079.71110.39132.86142.20净现金流量-120-22.7254.11151.20608.57146.58投资净现值考虑到目前无风险报酬率〔现行国库券年利率)、投资的风险性和时机本钱等因素，i取11.2%〔下同)。此时，NPV=497.52万元，远大于零。计算期内盈利能力良好，投资方案可行。投资回收期投资回收期=首次出现净现金流量折现累计值为正值年份-1+上一年净现金流量折现累计值的绝对值/当年净现金流量折现经计算，投资回收期为1.83年，本工程经济效益见效快, 投资回收期短,投资方案可行。内含报酬率根据内含报酬率公式可知内含报酬率为50.75%，内含报酬率较高，投资方案可行。敏感性分析公司在销售数量和销售单价以及经营本钱上存在不确定因素，我们对三者按10%的单因素变化做敏感性分析。销售单价、销售量、经营本钱对IRR、NPV，N的影响程度如表10-3所示：表10-3销售单价、销售量、经营本钱对IRR、NPV，N的影响程度影响利润的因素变动程度各项指标值IRRNPV〔万元)N〔年〕变化前指标值-10%50.75%794.161.31销售单价①+10%61.98%905.301.14 -10%39.75%527.081.52销售量②+10%69.73%886.701.63-10%34.86%689.301.12经营本钱③+10%46.34%608.901.94-10%70.71%904.601.08经分析可以看出，即使销售单价、销售量下降10%或经营本钱上升10%，本工程的IRR、NPV、N还是比拟理想的，说明本工程可行。10.3.5投资回报为了回报创业初期各方投资者给予我们的支持，根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金回报股东。根据公司开展需要，采用稳定增长的股利政策。为此，公司2021年、2021年不分配股利，2021年分配股利比例为当年净利润的15.24%，2021年分配股利为当年净利润的17.57%，2021年分配股利为当年净利润的18.16%。10.4财务风险及对策风险：〔1〕公司在日常的生产经营中，一旦资金出现短缺问题，很可能导致续贷或借新债还旧债的恶性循环。〔2〕公司战略伙伴中途撤资以及应收账款无法及时回收，造成坏账等。对策：〔1〕寻求除风险投资外其他的资金获取渠道，争取申请到政府对中小高新技术企业的工程扶持基金。 〔2〕公司建立之初，应在战略合作章程中明确注明资金的风险与未来因不确定因素撤资方案，以尽量降低来自战略伙伴方的资金风险。〔3〕建立相关企业资信数据库，进行企业信誉评级，对于评级过低的企业决不为其提供商业信用。〔4〕加强应收账款和应付账款方面的管理，缩短现金转换循环周期。〔5〕充分利用大学生创业优惠政策。11附录附录一财务报表附表附表11-1总本钱费用表单位：万元项目第1年第2年第3年第4年第5年一、生产本钱　　　　　1、材料0.2044.091461471602、直接工人工资20.4030.8031.2029.0032.003、制造费用1.5035.6055.8045.0048.00生产本钱合计22.10110.49233.00221.00240.00二、销售费用18.8026.9912.8010.809.80 三、管理费用8.9215.1021.0011.249.76总本钱费用49.82152.58266.80243.04259.56附表11-2利润表〔第一年季报)单位：万元项目第1季第2季第3季第4季合计一、营业收入0.000.000.000.000.00减：营业本钱4.504.806.156.6522.10营业税金及附加0.000.000.000.000.00销售费用2.953.955.456.4518.80管理费用1.881.982.232.838.92二、营业利润-9.33-10.73-13.83-15.93-49.82减：营业外支出0.000.000.000.000.00三、利润总额-9.33-10.73-13.83-15.93-49.82减：所得税0.000.000.000.000.00四、净利润-9.33-10.73-13.83-15.93-49.82附表11-3利润表〔第二年季报)单位：万元项目第1季第2季第3季第4季合计一、营业收入45.0090.0060.0045.00360减：营业本钱22.4338.4627.3022.30110.49营业税金及附加1.102.982.101.157.33销售费用6.666.766.916.6626.99管理费用3.453.754.103.8015.10二、营业利润11.3638.0519.5911.0980.09三、利润总额11.3638.0519.5911.0980.09减：所得税2.849.514.902.7720.02四、净利润8.5228.5414.698.3260.07 附表11-4资产负债表〔第一年季报)单位：万元资产第1季第2季第3季第4季年末余额流动资产：　　　　　货币资金51.3231.0930.6813.4113.41应收账款00000存货11.049.8110.4422.0922.09流动资产合计62.3640.941.1235.535.5非流动资产：固定资产52.2251.8251.4251.0251.02无形资产2524.3523.723.0523.05非流动资产合计77.2276.1775.1274.0774.07资产总计139.58117.07116.24109.57109.57负债和所有者权益第1季第2季第3季第4季年末余额流动负债：应付账款21.3420.1110.4236.2236.22应交税费2.174.123.113.173.17流动负债合计23.5124.2313.5339.3939.39 负债合计23.5124.2313.5339.3939.39所有者权益：实收资本120120120120120盈余公积00000未分配利润-3.93-27.16-17.29-49.82-49.82所有者权益合计116.0792.84102.7170.1870.18负债和所有者合计139.58117.07116.24109.57109.57附表11-5资产负债表〔第二年季报)单位：万元资产第1季第2季第3季第4季年末余额流动资产：　　　　　货币资金51.3231.0945.6823.1123.11应收账款0005555存货11.049.8119.21212流动资产合计62.3640.964.8890.1190.11非流动资产：固定资产5051.0251.0249.4249.42无形资产2524.3523.720.5520.55非流动资产合计7575.3774.7269.9769.97资产总计137.36116.27139.6160.08160.08负债和所有者权益第1季第2季第3季年末余额年末余额流动负债：应付账款21.3410.1110.992626应交税费2.174.123.112.292.29流动负债合计23.5114.2314.128.2928.29负债合计23.5114.2314.128.2928.29所有者权益： 实收资本120120120120120盈余公积0001.541.54未分配利润-6.15-17.965.510.2510.25所有者权益合计113.85102.04125.5131.79131.79负债和所有者合计137.36116.27139.6160.08160.08附表11-6现金流量表〔第一年季报)单位：万元项目第1季第2季第3季第4季一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金0.000.000.000.00经营活动现金流入小计0.000.000.000.00购置商品、接受劳务支付的现金0.200.250.250.30支付给职工以及为职工支付的现金7.957.957.957.95支付的各项税费0.030.040.040.05支付其他与经营活动有关的现金2.381.388.888.88经营活动现金流出小计10.569.6217.1217.18经营活动产生的现金流量净额-10.56-9.62-17.12-17.18二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51.020.000.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.000.000.00投资活动现金流出小计-51.020.000.000.00投资活动产生的现金流量净额-51.020.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1200.000.000.00筹资活动现金流入小计1200.000.000.00筹资活动现金流出小计0.000.000.000.00 筹资活动产生的现金流量净额1200.000.000.00四、现金及现金等价物净增加额58.42-9.62-17.12-17.18期初现金及现金等价物余额0.0058.4248.8031.68期末现金及现金等价物余额58.4248.8031.6814.50附表11-7现金流量表〔第二年季报)单位：万元项目第1季第2季第3季第4季一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金27.0072.00144.0099.00经营活动现金流入小计27.0072.00144.0099.00购置商品、接受劳务支付的现金0.701.001.200.80支付给职工以及为职工支付的现金12.6012.6012.6012.60支付的各项税费2.339.9222.1314.55支付其他与经营活动有关的现金4.564.965.464.91经营活动现金流出小计20.1928.4841.3932.86经营活动产生的现金流量净额6.8143.52102.6166.14二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.200.000.000.00投资活动产生的现金流量净额-0.200.000.000.00三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动产生的现金流量净额0.000.000.000.00四、现金及现金等价物净增加额6.8143.52102.6166.14期初现金及现金等价物余额13.4120.0263.54166.15期末现金及现金等价物余额20.0263.54166.15232.29 附录二市场调研1.市场调研分析我国现有露天矿山200多个，其中中小型矿山占矿山总量的70%左右。国内大多以电铲-卡车间断工艺为主，运输费用占整个生产费用的60～70%。因此，露天矿生产的高效率很大程度上取决于采运设备的高效率，对采矿生产的控制可转变为对采运设备的控制。卡车自动化调度是提高设备生产效率和矿山产量、降低生产本钱、取得较高经济效益的有效途径，也是间断工艺露天矿到达世界先进水平的关键技术之一。国内现有矿山数量比例如图11-1: 图11-1国内现有矿山数量比例图露天矿是一个以采掘为中心，以运输为纽带的大型生产系统。生产方案指标和任务的完成，生产过程的组织、实施是通过采、运设备，尤其是对运输设备的实时调配来进行的。车流调配是否合理，将直接影响着露天矿整个生产系统的生产效率和经济效益。人工调度由于不易实时掌握采运设备的位置、状态，以及工程开展和排卸点的生产情况，在生产指挥调度中盲目性较大，往往造成卡车赶堆，增加了电铲、卡车的非工作时间和卡车的空车行程，并难以实时监控设备运行和矿石质量。不利于设备效率发挥，不便于生产管理，制约着露天矿经济效益的提高。采用大型卡车运输的露天矿山，其运输费用占整个露天矿生产费用的60%以上。而且随着开采深度的不断增大，这局部费用也在不断增加。为此，许多从事露天采矿的生产者和研究人员一直在深究影响运输费用的因素，并寻求解决的对策。研究结果，说明运输卡车台班作业时间只占70% ，非生产时间占30%。因此，得出结论，露天矿生产的高效率很大程度上取决于采、运设备的高效率，对采矿生产的控制可转变为对采、运设备的控制，卡车优化调度是降低采、运设备非生产时间、提高生产效率，从而降低整个采矿本钱的最为行之有效的方法。计算机控制卡车优化调度系统(ComputerControlledTruckDispatchingSystem)是基于上述条件在60年代末70年代初提出的，经过许多专家学者近十几年的理论研究和不断的实践尝试，于80年代初在国外首先实施成功。计算机控制卡车优化调度系统从它的产生到今天，经历了计算机辅助卡车调度系统、有线计算机卡车调度系统、数字通信自动化卡车调度系统、带路边自动测位器的数字通信自动化卡车调度系统，直到今天的全球卫星定位的自动化卡车调度系统等多个开展阶段。它的主要功能就是通过对露天矿主要采、运设备的位置、状态、物料等信息的实时采集和分析处理，实现对采、运设备的实时跟踪，优化调度卡车运行，及时准确地查询统计当前生产情况，从而起到降低采、运设备的非作业时间和卡车空车行程、准确执行生产方案等作用，以此到达提高设备效率、降低生产费用、提高经济效益之目的。到目前为止，它已在世界上140多座露天矿中得到应用，取的了显著的经济效益，据统计说明可提高生产效率6%～32%，表现出很强的生命力和广阔的应用前景。在国内80 年代初开始这方面的研究工作，尤其在车流规划，优化调度方法方面针对具体矿山条件做了大量的研究工作。在系统软件和硬件方面也取得了不少成果，同时在个别矿山上得到了初步应用。但从整体上来讲，计算机控制卡车调度系统在我国的实际应用仍处于起步和尝试阶段。国内生产和拟建的大型露天矿几十座，大都采用单斗铲-卡车开采工艺，因此，计算机控制卡车调度优化决策技术在我国有广阔的应用前景。国内外应用实践说明，只要能使产量提高3%～5%，就足以证明采用计算机控制卡车调度系统是经济合理的。事实上，这种提高的幅度往往到达6%～32%。在我国计算机控制卡车调度系统虽然尚处于起步阶段但应用的前景十分广阔，需求十分迫切。目前，在煤炭冶金化工有色金属等的矿山企业都不同程度地开展了该项技术应用的筹划工作。因此，该项技术的实施必将在提高矿山的经济效益和管理水平满足矿山对品位控制、产量均衡、设备监控等方面的多种要求发挥巨大的作用。因此，加强该项技术开发研究和推广应用具有重要的理论意义和实用价值。从上世纪八十年代中期开始，国内一些学者在车流优化、实时调度准那么以及系统模拟等方面做了大量研究工作，取得了不少研究成果，但在应用方面进展却十分缓慢。1990-1992年，南芬露天矿、马鞍山矿山研究院、鞍山冶金设计研究院、XX大学等单位联合开发了南芬露天矿计算机辅助生产调度系统；1990-1995年，煤科总院西安分院、中国矿业大学合作开发的霍林河南露天矿路标定位式卡车自动化调度系统进行了工业性试验，但由于通讯、定位等技术问题没有有效解决，系统未能投入使用。目前，国内成功应用的卡车自动化调度系统有2 套，一套是江西德兴铜矿于1997年2月全套引进的Dispatch调度系统，1999年投入运行，经统计提高生产效率9.3%。另一套是由煤炭科学研究总院抚顺分院、中国运载火箭研究院联合为华能伊敏露天矿开发的科通达(COTOD，ChinaOpen-pitTruckOptimizedDispatch)调度系统，该系统于1997年底投入运行，1998年底通过国家鉴定，至今运行良好，经统计提高生产效率8%。该系统的成功运行标志着我国在露天矿卡车自动化调度方面迈出了重要的一步，开始由研究试验阶段进入实际应用阶段，但由于起步晚，应用矿山数量少，COTOD系统的软、硬件都有待进一步提高和完善。通过市场调查，我们得出了我公司潜在客户的数量占总客户数量的比例，客户数量比例如图11-2：图11-2客户数量比例图2.市场容量预测及分布状况 通过市场调研及查阅相关资料，得出我国露天矿增长情况如12-1：附表11-8我国露天矿增长情况表年份200420052006200720212021矿山数量〔个)133140154177190204〔1)根据6年数据利用SPSS13.0进行回归分析〔2)得出原始数据存在的内部关系模型〔模型1)：Y=14.494+0.828*(X-2004)+0.021(X-2004)2其中：X∈【2005，+∞】X∈Z；X为年份，Y为矿山数〔3)其中，模型1的R值为0.998，F值为681.885，显著性为0，说明模型的拟合度非常高，具有统计意义，可以利用该模型预测未来矿山数。〔4)根据模型得出2021——2021年的矿山数量预测如表12-2所示：附表11-9矿山数量预测表年份2021年2021年2021年2021年2021年矿山数量(个)204214224236248 附录三智优卡车自动化调度系统设计书1.市场调研：调度系统在我国各方面应用领域起到作用日渐突出，矿山调度系统应用更为广泛，我国的采矿工程以成为国民经济开展的重要支柱，因此，高效率的采矿流程已经成为热点话题。矿山调度系统的软件在矿山运作过程中居于中心地位，因此，矿山调度系统软件的地位极其重要。我公司生产的矿山调度系统软件从多角度分析都具有良好效应。2.需求分析：2.1系统需求：设备检测与状态识别通过收集无线网络传回的信息了解卡车以及整个矿山的状态。矿山的地理信息图管理初始化整个矿山原有状态，根据收到的信息进行动态的调整，了解当时矿上的状态。优化调度，反响信息通过收集到的卡车及矿山的信息，对空闲卡车及不合理的调度进行优化调度，到达高效。二维显示 系统可以显示矿区平面电子地图〔道路网，矿点等〕，并以示意图方式将设备的位置、状态、物料等信息显示在矿区电子地图上。调度员可对图形显示范围进行放大、缩小、平移等，可以对设备进行分设备、分类型、分物料显示，可在图形上对指定设备或装卸点进行实时查询〔如卡车的车号、状态、产量、位置、调度目标等〕。三维显示动态立体地显示，可以实现触屏操作。2.2用户管理1)用户类型管理员、操作员2)管理员可以维护整个系统在使用以后的各种数据的根本信息，可以管理维护操作员的根本信息。3)操作员可以执行系统在运行过程中的一系列操作。3．概要设计：在概要设计期间，主要对产品进行模块化分解，也就是说仔细分析规划说明，产品具有期望功能的模块结构。4．详细设计：在此期间对每个模块进行详细设计。5．编码实现：实现就是将详细设计转换成代码的过程，将这个系统的各个功能编码实现。6.测试： 测试是始终与其他工作流并行进行的。测试的主要特性有两个方面：1)每个开发者和维护者都要负责确保自己的工作室正确的。因此，软件人员对自己所开发或维护的每个软件制品进行测试，再测试。2)一旦软件人员确信一个制品是正确的，就将它交给软件质量保证小组进行独立测试7.维护：产品一定要进行交付后维护，或者修正错误或者扩展产品功能。