南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金

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1、南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书南方基金管理有限公司二○一七年九月二十日47目录一、重要声明与提示3二、基金概览4三、基金的募集与上市交易5四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人8五、基金主要当事人简介9六、基金合同摘要14七、基金财务状况15八、基金投资组合16九、重大事件揭示17十、基金管理人承诺18十一、基金托管人承诺19十二、基金上市推荐人意见20十三、备查文件目录21附件：基金合同摘要2247一、重要声明与提示《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本

2、公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人南方基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性

3、和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读刊登在《中国证券报》等报刊及南方基金管理有限公司网站（www.nffund.com）上的《南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。47一、基金概览1、基金名称：南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2、基金二级市场交易简称：房地产3、二级市场交易代码：5122004、基金申购、赎回简称：房地产5、申购、赎回代码：512

4、2016、截至公告日前两个工作日即2017年9月18日基金份额总额：270,376,000.00份7、截至公告日前两个工作日即2017年9月18日基金份额净值：1.0071元8、本次上市交易份额：270,376,000.00份9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所10、上市交易日期：2017年9月25日11、基金管理人：南方基金管理有限公司12、基金托管人：中国工商银行股份有限公司13、上市推荐人：华泰证券股份有限公司14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有

5、限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司47一、基金的募集与上市交易（一）本基金上市前基金募集情况1、基金募集申请的核准机构

6、和核准文号：中国证券监督管理委员会2016年12月1日证监许可[2016]2982号。2、基金运作方式：交易型开放式。3、基金合同期限：不定期。4、发售日期：2017年5月26日至2017年8月17日。其中，网下现金认购的日期为2017年5月26日至2017年8月17日，网上现金认购的日期为2017年8月15日至2017年8月17日。5、发售价格：人民币1.00元。6、发售期限：网下现金认购58个工作日，网上现金认购3个工作日。7、发售方式：现金认购、网下现金认购2种方式。8、发售机构：（1）网下现金直销机构：南方基金管理有限

7、公司直销柜台（2）网下现金发售代理机构：华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国

8、联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司。（上述排名不分先后）（3）47网上现金销售机构包括具有基金销售业务资格及上海证