【5A文】柏恩创业投资基金融资说明书(概要).ppt

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1、柏恩创业投资基金书(融资说明书(概要)柏恩创业投资基金深圳市柏恩投资有限责任公司2010年8月1本文件仅向少数特定的专业投资人士提供，供其了解深圳市柏恩投资有限责任公司（以下或简称：柏恩投资）拟发起设立的柏恩创业投资人民币基金及管理团队的相关信息，包括该基金普通合伙人之关联企业管理的基金（“关联基金”）的过往投资业绩、成功投资案例、投资策略等信息。该信息仅供投资人参考，不代表普通合伙人或管理人对柏恩创业投资人民币基金投资策略、投资组合、经营业绩的任何承诺和预期，也不代表有关关联基金的信息内容和关联基金全面完整的介绍。特别提示柏恩创业投资基金投资风险:创业投资基金具有较高

2、的风险，形成的资产在一定时期内具有较低的流动性，柏恩投资不对投资者的最低投资收益作任何承诺，亦不保证投资本金可被全部或部分收回。潜在投资者应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资者在决定是否投资柏恩创业投资人民币基金时，不应将本文件视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见。柏恩投资对本文件所载任何信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的声明或保证。本文件及其内容均为柏恩投资所有的保密信息，未经柏恩投资事先书面同意，本文件不可被复制或分发，本文件的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本文件，每一潜在投资者应被视为已同意此项条

3、款。除本篇特别提示外，本文件其他内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向任何人士发出的要约或要约邀请，柏恩投资不保证会接受任何投资意愿。2章节第一章柏恩创业投资基金创业投资基金的发展3创业基金的概念创业投资基金：又称风险投资基金，是一种主动承担可能的高风险损失，以追求高风险收益为目标的风险资本，其主要投资于新兴且快速发展的中小型高科柏恩创业投资基金技企业。创业基金是知识资本风险收益的孵化器，其产生于二十世纪五十年代的美国，八十年代以后在欧美得到了迅猛发展。4种子期风险投资创业投资的常见投资类型初创期风险投资快速扩张期风险投资成长期投资不良资产及次级债高息债券预期投资风

4、险低银行贷款低高预期年回报率广义私募股权投资高风险投资常见的投资类型柏恩创业投资基金5内部收益率（IRR%）3年5年10年15年20年纳斯达克12.4-1.17.39.39.3标准普尔500尔5008.7-0.17.79.810.1道琼斯指数18.2-2.27.712.610.0Russell3000指数13.9-0.17.59.79.2全美并购基金16.14.89.811.412.9全美前25%前25%并购基金27.018.928.727.135.0全美风险投资基金5.5-8.327.523.216.7全美前25%前25%风险投资基金18.80.789.549.532

5、.5创业投资基金相对于其它金融投资产品的表现统计结果显示，在近10~20年间：•创业投资基金的回报远远优于资本市场中的其它金融投资产品；•不同创业投资基金的投资回报表现差异巨大，优秀基金的回报远远优于同行业的平均水平。柏恩创业投资基金6数据来源：凯雷投资创业投资基金在中国演绎造富神话•••中小板:苏宁电器张近东185亿身价;太阳纸业李洪信55亿身价;创业板:平均每家创业板上市公司创造3个亿万富翁;2001年以来创业投资基金在中国的总投资额达163亿美元，为近3000余家中国创新企业快速发展助力.数据来源：清科研究中心，2009年中国创业投资年度统计报告柏恩创业投资基金7

6、优秀的创业投资基金能够获得高收益的原因•优秀的风险投资基金能够吸引优秀的项目，因此在获取优质项目的竞争中具有压倒性优势，品牌优势团队优势资源优势使项目组合显著优化；•优秀的风险投资基金能够建立高质量的团队，形成专业和经验的优质组合，使项目判断、风险控制、推动企业成长等方面具有突出优势；•优秀的风险投资基金具有强大的合作伙伴群体和大量成功投资企业群，可为投资目标企业提供强大的资源支持，是被投资企业获得加速成长的强劲助力，进而缩短投资回收周期。柏恩创业投资基金8章节第二章柏恩创业投资基金深圳市柏恩投资有限责任公司介绍9柏恩投资介绍••••••公司成立于2004年；目前管理的

7、资产规模超过35亿元人民币；以创业型企业为主要投资对象；投资领域包括但不限于信息技术与服务、新能源、新媒体、大众消费品、医疗设备及服务、绿色技术等行业；是一支由8位来自国内多家知名机构的专业人士组成，是中西文化合璧、技术与管理背景相结合、能快速进入新领域，能力极强的团队；到目前为止，团队成员投资的企业当中，已经有超过20家企业成功上市。柏恩创业投资基金10经验互补的投资管理团队龙小波先生本公司董事、总经理，复旦大学经济学硕士，工学学士；历任大鹏证券有限责任公司副总裁，负责投资银行业务、资产管理业务及研究所业务；大成基金管理有限公司创始人兼