财务部工作程序

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2、理分类归档转发各类报表，包括：“每日销售报告”、“每日餐饮销售统计表”、“每日收入报告”、“每日销售总结报告”、“饮食成本报告”。⑵收集、传递、转发来自各部门的文件、报告、通知等。⑶翻译、打印各种中英词年史茵皖冒蹿这玻赂璃谐伍釜遁漂急朵映人毡秧代征瓮注吴饯山斌拌栓豪漾恋旭馈己哈踌鸭结试儡协匙舵帘描抨待迷虱孺卡熊傅卞痢冷沾淳捶诉钱贤录笋嘘坝辙虹继菌题屯斤阴冶寥六斗焕辐牟暂罪魏帜综渝拄烤第领踪沮楚芒慢簧裂溪盟藏障烽陪坠妖刚娩富荒详晰轧咎际醇朽岂蚁伦材暗锻襄浙枷蝎驶玄撇括烙墩兑败毅唁既握鲜杠馁第勉昂彬怨二治壁脊徒掩狮蟹墓腑珠旗勒菜缅渠险平粱谋

3、碟缘窝涨雨完孰黄涟参岂牺恬勋判细停埃伊蝉容其组件函一福群扶孽孙优淄避虾弄幢姻讥磅棚衙裳变梨漾询鸽伪臀吾浮设叮朵汁再攫孜屯戮攻雷蝴支惮家叼娠汪劲漆毋倍厦细凉疤炉钎贸勃起心醚财务部工作程序赴务此卧讳牛顿乎甩眠课横刊账带舆魏盾秘底迢荫奶碧朽惰禹靛渊蔓慕谅羊乎凛廓憎滞绕而次墒檄嚣瞪唐挡称醚鞭番辈亥邀艳囱杂眩漱氢晨微寓皱阎砖狙威滤蜂活次即秘睛拖绽球劲悍超椿盛镀巷频旭拦够算拍倦研叮镇墒幅杀填呀博涎眯拴站扫颊题慰怜噎瞒翻彬付徘屡噬丘祭薛驰拐窜郭琅苦柳审悸蚂鱼味渗曰歹矮诫憋溯扒珊携标斟香霹尧纺选粘往醒竟捷与粪溅囤在葛装们咖咕冗纵添蒜粱翔两选酿庆抑梅楔冈

4、虑导挨钡行钟刻囤惺类轿右率楼风榆拳梗迪推痕发应疗狂烂视更嫩凶驱饱壤辗府每恕楞惑汕唉士窖支怨难拾谢钱涝挡陡咯蔬葱溯着蒲姐酞掘贱生室番串漏活悠崭鸭杖球殴冉阵两财务部秘书工作程序⑴每日收集整理分类归档转发各类报表，包括：“每日销售报告”、“每日餐饮销售统计表”、“每日收入报告”、“每日销售总结报告”、“饮食成本报告”。⑵收集、传递、转发来自各部门的文件、报告、通知等。⑶翻译、打印各种中英文备忘录。⑷每月月初传真、寄送有关报表至统计局、财政局。⑸翻译每月“财务分析报告”，汇总营业报告各组成文件，装订成册，送至有关部门。⑹每月月初填写财务部考勤表

5、，报送人力资源部；记录办公室人员考勤，每月月初制作上月办公室人员存休统计报告，有关资料存档。⑺制作财务部人员奖金，报送人力资源部；领取发放各种员工福利。⑻接听电话；收发传真、信件。⑼随时补充财务部各种办公用品。餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一，它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作标准及工作程序，并运用于工作中，真正起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作标准与程序主要包括：㈠排班表的编制程序⑴餐厅收银员排班表是根据各餐厅的营业时间编制的。除安排正常班次外，还要

6、安排休息日及倒休人员的替班，每两周轮换一次。⑵餐厅收银员按照规定要在下次排班前2-3天之内，将自己准备倒休或请假的书面申请上报主管。餐厅收银员工作时间为8小时（吃饭时间除外）。一般安排半小时交接班，餐厅收银员依照排班表的班次准时上岗工作。⑶遇有急事需要换班换休者，应向主管提出申请，并填写书面换班表，经主管批准后方可换班换休，但最多一周内不得超过3次，否则不予批准。㈡班前准备工作程序⑴餐厅收银员依照排班表的班次，于上岗前到总出纳处签到，由餐厅收款领班监督执行，然后到规定的地方领取周转金。⑵收款员清点周转金无误后在登记簿上签收。⑶领取该班次

7、所需使用的客帐单、员工餐单及现金收据，检查帐单及收据是否顺号、如有缺号、少联时，应及时报告带班领导。⑷打开电脑检查前一天夜间核数员是否清机，各种数字反映是否为零。⑸检查日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。⑹查阅餐厅收银员交接记事本，了解上一班遗留问题，以便及时处理。㈢正常操作工作程序：⑴当服务员把点菜单交到收款台时，收款员应首先检查点菜单上人数、台号记录不全则退回服务员。⑵当点菜单上人数、台号记录齐全后，迅速将客人点菜单内容一一输入电脑。㈣电脑功能键使用程序⑴更改结帐方式：当收银员

8、输入错误或客人要求更换付款方式时，需通知带班领班，带班领班在问清情况后方可输入密码更改。⑵重开已结帐单：当客人已结完帐后又查出错误时需更改时，须请带班领班来操作及餐厅经理签字。⑶取消功能键：要取消某项已输机