财务部工作程序.doc

《财务部工作程序.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、财务部秘书工作程序⑴每日收集整理分类归档转发各类报表，包括：“每日销售报告”、“每日餐饮销售统计表”、“每日收入报告”、“每日销售总结报告”、“饮食成本报告”。⑵收集、传递、转发来自各部门的文件、报告、通知等。⑶翻译、打印各种中英文备忘录。⑷每月月初传真、寄送有关报表至统计局、财政局。⑸翻译每月“财务分析报告”，汇总营业报告各组成文件，装订成册，送至有关部门。⑹每月月初填写财务部考勤表，报送人力资源部；记录办公室人员考勤，每月月初制作上月办公室人员存休统计报告，有关资料存档。⑺制作财务部人员奖金，报送人力资源部；领取发放各种员工

2、福利。⑻接听电话；收发传真、信件。⑼随时补充财务部各种办公用品。餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一，它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作标准及工作程序，并运用于工作中，真正起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作标准与程序主要包括：㈠排班表的编制程序⑴餐厅收银员排班表是根据各餐厅的营业时间编制的。除安排正常班次外，还要安排休息日及倒休人员的替班，每两周轮换一次。⑵餐厅收银员按照规定要在下次排班前2-3天之内，将自己准备倒休或请假的书面申请上报主管。餐厅收

3、银员工作时间为8小时（吃饭时间除外）。一般安排半小时交接班，餐厅收银员依照排班表的班次准时上岗工作。⑶遇有急事需要换班换休者，应向主管提出申请，并填写书面换班表，经主管批准后方可换班换休，但最多一周内不得超过3次，否则不予批准。㈡班前准备工作程序⑴餐厅收银员依照排班表的班次，于上岗前到总出纳处签到，由餐厅收款领班监督执行，然后到规定的地方领取周转金。⑵收款员清点周转金无误后在登记簿上签收。⑶领取该班次所需使用的客帐单、员工餐单及现金收据，检查帐单及收据是否顺号、如有缺号、少联时，应及时报告带班领导。⑷打开电脑检查前一天夜间核数员

4、是否清机，各种数字反映是否为零。⑸检查日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。⑹查阅餐厅收银员交接记事本，了解上一班遗留问题，以便及时处理。㈢正常操作工作程序：⑴当服务员把点菜单交到收款台时，收款员应首先检查点菜单上人数、台号记录不全则退回服务员。⑵当点菜单上人数、台号记录齐全后，迅速将客人点菜单内容一一输入电脑。㈣电脑功能键使用程序⑴更改结帐方式：当收银员输入错误或客人要求更换付款方式时，需通知带班领班，带班领班在问清情况后方可输入密码更改。⑵重开已结帐单：当客人已结完帐后又

5、查出错误时需更改时，须请带班领班来操作及餐厅经理签字。⑶取消功能键：要取消某项已输机内容时使用该键，同时要填写更正表，如实反映该班次的调整内容，其余额要与电脑报告相一致。更正表的填写方法是：首先填写需更正的客帐单号码，然后逐项填写调整内容，并将更改过的客帐单附在更正表后面，以便夜审员和收入核数员审查。一般更正有以下几种情况：①发生食品、饮料功能键混淆使用，营业收入内部调整，即增加食品收入，减少饮料收入，或相反时，需要填写更正表。②发生现金、挂帐功能键混淆使用时，既增加现金，减少挂帐，或者相反，需要填写更正表。③当客人尚未结帐，要

6、求取消某一菜品时，使用退还功能键，减少营业收入，需要填写更正表。④当发生双重过机，需要取消某一客单时，经餐厅经理确认批准后，使用取消功能键，需要填写更正表。⑤在客人尚未付款、减少营业收入情况下和在客人已结帐付款、减少现金或挂帐，同时减少营业收入情况下，需要填写更正表。㈤客人付帐结帐程序当客人结帐时，由服务员将帐单交给客人检查，确认无误后请客人付款。客人的付款方式有以下几种：⑴现金：直接按现金键结束此笔销售。⑵宾客挂帐：饭店以宾客至上、服务第一为宗旨，宾客挂帐是为客人提供的一种结帐方式。客人在饭店下榻逗留期间，允许持住房卡或房门钥

7、匙作为签字挂帐依据，在餐厅及其他一些营业部门签单挂帐，当客人离店时一起结算。客人挂帐分为二种。第一种与前厅联网挂帐，即散客和一切费用自付的客人。第二种是指与前厅不联网的挂帐，收银员遇有签字不清或不联网挂帐时，应以最快的速度送往前厅，请前厅员工签收并立即输入该客人总帐内，以免造成跑帐。⑶外来客签单：外来客签单可分为三种：①属于外单位与饭店签有协议允许挂帐的，应按协议规定到期收款的，客人消费结帐时，请有签单权的客人在帐单上签字即可；②部门经理以上管理人员私人宴请，按帐单的50%付款，通过月结一次付款；③应收回而未收回的帐单，由餐厅经

8、理负责追回，暂时挂帐的；⑷信用卡：信用卡结算是客人比较习惯使用的一种结帐方式，它不仅为客人提供了方便，而且还可以是资金较快地回收。收银员接受信用卡时，首先检查卡是否完好无损，再检查是否在有效期之内，然后将卡通过银行EDC将客人的消费金额从该客人帐户中扣除，并打印