账户资金运行管理系统 用户操作手册

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1、账户资金运行管理系统用户操作手册（单位版）北京用友政务软件有限公司江西分公司目录版权说明1文档变更说明1文档编号及版本1第一部分业务导引与功能对应21.总体业务描述2第二部分预算单位账户功能操作手册32.单位用户登录33.系统功能43.1重新登录43.2切换角色43.3修改密码53.4退出系统54.预算单位账户开立64.1流程描述64.2预算单位账户开立申请74.3预算单位负责人审批134.4上级主管部门经办人审批174.5上级主管部门负责人审批185.预算单位账户变更205.1流程描述205.2预算单位账户变更申请2

2、15.3预算单位负责人审批235.4上级主管部门经办人审批245.5上级主管部门负责人审批256.预算单位账户撤销266.1流程描述276.2预算单位账户撤销申请276.3预算单位负责人审批306.4上级主管部门经办人审批316.5上级主管部门负责人审批327.预算单位账户不予备案347.1流程描述347.2操作说明358.统计查询35第三部分对账管理功能操作手册378.1出纳对账378.2会计对账408.3主管对账438.4内部监督对账46第四部分附录48版权说明遵守所有适用的版权法律是用户的责任。在不对版权法所规定

3、的权利加以限制的情况下，如未得到北京用友政务软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段（电子的、机械的、影印、录制等等）复制、传播本文的任何部分，也不得将其存储或引入到检索系统中。北京用友政务软件有限公司拥有本文档主题涉及到的专利、专利申请、商标、版权或其他知识产权。除非在北京用友政务软件有限公司的任何书面许可协议中明确表述，否则获得本文档不代表您将同时获得这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可证。文档变更说明本文档中的信息（包括引用的URL和其它引用信息）如有变动，恕不另行通知。除非专门指出，本文

4、档范例中所提及政府机构、公司、产品、人名和事件均属虚构，无意与任何实际的政府机构、公司、产品、人名和事件关联，也不应进行这方面的推断。对于因涉及产品升级或更新补丁发布而发生的文档变动或更新，北京用友政务软件有限公司将以《产品更新手册》的形式向用户发布。文档编号及版本-48-第一部分业务导引与功能对应1.总体业务描述图表3账户资金管理业务功能表如上图，账户资金管理分为账户管理和对账管理两大模块。其中预算单位账户管理业务主要包含预算单位账户开立、预算单位账户变更、预算单位账户撤销以及查询统计等功能。业务操作员主要涉及单位经

5、办人、负责人、主管部门经办人、负责人、财政国库部门和人民银行等各方。对账管理主要是出纳、会计、主管、内部监督按各自的对账周期进行账户资金流水对账。-48-第二部分预算单位账户功能操作手册1.单位用户登录在InternetExplorer（IE）浏览器中访问江西省金财工程应用平台的地址，选择“账户资金运行管理”系统，进入登陆界面（如下图所示）：图表2-1用户登录界面单击“账户资金管理”按钮之后会出现如下图所示系统登录界面：登陆系统的单位代码和用户名此用户拥有的角色图表2-2登录框界面选择要进入的角色，点击“登录”按钮即可

6、。-48-1.系统功能1.1重新登录如果需要切换当前登录的用户进入系统或者经过某些系统配置需要重新登录系统，点击【系统功能】菜单下的【重新登录】，系统提示确认要重新登录，点击【确定】关闭系统主界面退出系统，点击【取消】返回系统主界面，如图2-1所示：图表3.11重新登录1.2切换角色当一个用户拥有多个角色时，当前登录的角色的工作完成之后，需要换成别的角色进行业务操作时，不需要重新登录系统，可以通过切换角色转换工作内容。点击【系统功能】菜单下的【切换角色】，弹出当前用户所有角色选择界面，如图2-2所示：图表3.21切

7、换角色-48-选择需要切换的角色后，点击【确定】系统根据新的角色对应的菜单功能刷新系统主界面，点击【取消】返回到原角色的系统主界面。1.1修改密码用户需要修改密码是，点击【系统功能】菜单下的【修改密码】，弹出密码设置窗口，如图2-3所示：图表3.31修改密码输入旧密码、新密码和重复新密码后点击【确定】，如果密码设置成功，系统提示密码修改成功。密码修改完成，返回系统主界面。下次登录系统时，新密码正式生效，需要输入新的密码才可以登录系统。1.2退出系统业务操作完毕后，需要退出系统，点击【系统功能】菜单下的【退出系统】，系

8、统提示确定退出系统，如图2-5所示：图表3.41退出系统点击【确定】退出系统，点击【取消】返回系统主界面。-48-1.预算单位账户开立1.1流程描述图表4.1-1账户开立流程描述基层预算单位经办人，填写账户开立的信息，发送至本单位负责人进行审批。主要功能包括：开户、修改、作废、送审、撤销等。基层预算单位负责人根据本单位经办人送审