出纳工作交接表模板

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1、出纳工作交接表模板篇一：出纳工作交接表的格式(定稿)(1)出纳工作交接书出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：一、交接日期：2007年6月05日二、具体业务的移交：1．库存现金：2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（9001050707406935）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：9559980

2、292312628012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为6228480290481325113）111728.75元，经核对无误。113．银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。4.银行卡4张，存款存折2个：中国农业银行：9559980292312628012王建（银行卡）余额：91611.6元6228480290481325113王建（银行卡）余

3、额：111728.75元王俊农村信用社：9001050707406935王建（银行卡）余额：637769.79元9001050707408661王奕（银行卡）余额：32.94元907061900016200188646王建（王俊农信）余额：637769.79元907061900016200122528王奕（王俊农信）余额：32.94元三、移交的帐簿、票证或文件：1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；3．王俊农村信用

4、社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。四、印鉴：1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚；2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚；113．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚；4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各

5、执一分，存档一份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）公司财务印章2007年06月05日篇二：出纳工作交接清单出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存(来自:WwW.xltkwJ.cOm小龙文档网:出纳工作交接表模板)现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。112·库存国库券：478000元，经核对无误。3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表

6、”核对相符。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4盛京银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3上海银行4.4盛京银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；119．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．???????（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公

7、司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2011年X月X日篇三：会计工作交接表会计工作交接表11去客户多了，发现很多会计同仁不太会保护自己，与前任会计没有交接手续，就直接接手开展工作了，试想一下，回头老

8、板发现什么现金账不对了、银行账不对了、往来不对了，如果怪到您头上，而这些又是前任会计造成的，那您怨大发了！在网上找了一下，搜了几份会计工作交接书给会计同仁，不光是有利于工作，最重要的是保护自己：会计工作交接书第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定