交行 小额支付用户操作手册（小额）

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1、大集中核心账务系统操作手册一期小额(BEP)子系统31理财(WM)子系统31.1[350000]-普通贷记业务31.2[350110]-对公贷记往账汇兑记账41.3[350410]-现金往帐汇款51.4[350610]-国库资金贷记划拨71.5[350110]-[350110D]财政授权支付退回91.6[350810]-本票结清记账121.7[350820]-汇票结清记账141.8[350110]-[350110E]非税收入161.9[350710]-贷记退汇181.10[350830]-提出收方记账－一借多贷191.11[3599

2、99]-普通借记业务211.12[350050]-定期贷记221.13[350120]-实时贷记业务231.14[350020]-国库资金借记划拨241.15[350010]-其他借记往账录入261.16[350030]-同城特约委托收款信息录入271.17[350031]-同城特约委托收款信息复核291.18[350033]-同城特约委托收款信息取消311.19[350035]-同城特约委托收款确认321.20[350036]-同城特约委托收款查询护331.21[350037]-同城特约委托收款清单打印341.22[350040]

3、-小额支付系统借报-定期借记351.23[350070]-小额支付实时借记业务351.24[350001]-小额借记往帐复核371.25[350002]-借记业务取消381.26[350003]-小额支付系统往账确认381.27[350328]-定期业务确认401.28[350501]-小额支付系统往账挂账411.29[350301]-普通借记往账入账431.30[353411]-小额支付系统往账清单打印451.31[352001]-来账确认入账461.32[352011]-贷记来账批注入账491.33[352310]-留行待取51

4、1.34[352810]-客户委托收款划回531.35[352820]-贴现委托收款划回541.36[352830]-托收承付划回561.37[352610]-修正记账账号581.38[352620]-挂账待查询591.39[352501]-借记来账批注记帐601.40[352510]-借记普通记帐631.41[352550]-借记挂帐待处理641.42[352561]-借记拒绝付款651.43[352504]-借记来账批注确认671.44[352021]-小额支付系统来账挂账691.45[353421]-支付系统来账补充报单打印7

5、21.46[353413]-支付系统来账入账清单打印73·144·大集中核心账务系统操作手册1.47[353301]-小额支付系统往账登记簿查询731.48[353311]-小额支付系统来账查询761.49[353321]-小额支付系统撤销退回登记表查询781.50[353341]-小额支付系统批量包查询801.51[353452]-小额支付系统通汇控制网点查询831.52[353462]-小额支付系统网点号表查询851.53[353420]-小额支付系统收费通知查询871.54[353421]-小额对外返还通知查询881.55[3

6、53423]-小额支付系统公共参数查询891.56[353500]-小额支付系统查询查复业务处理901.57[353501]-小额支付系统查询查复信息删除931.58[353502]-小额支付系统查询查复信息复核951.59[353331]-小额支付系统查询查复信息查询971.60[353541]-小额支付系统查询查复信息清分1001.61[353551]-小额支付系统撤销申请1031.62[353552]-小额支付系统退回申请1041.63[353553]-小额支付系统退回应答1061.64[353558]-小额支付系统冲正申请1

7、071.65[353555]-小额支付系统止付申请1091.66[353556]-小额支付系统止付应答1101.67[353560]-小额支付通用信息发送1111.68[353451]-通汇控制信息维护1121.69[353461]-网点号表维护1141.70[353561]-往账状态核对1151.71[350330]-往账状态修改1161.72[353436]-小额支付状态补发申请1171.73[353010]-小额支付系统资金轧账1181.74[353110]-小额支付系统往来清算1201.75[353016]-省分行轧账恢复1

8、221.76[353414]-对账差错清单打印1221.77[353020]-小额支付系统人行汇总对账1231.78[353021]-小额支付系统人行对账信息查询1241.79[353023]-小额支付系统明细核对结果查询1251.8