上海金山区石化社区

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上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度决算 目录第一部分上海市金山区石化社区卫生服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市金山区石化社区卫生服务中心概况一、主要职能本中心主要承担石化社区居民一般常见病、多发病、慢性病的医疗、预防、保健、康复、健康教育及计划生育技术指导“六位一体”社区卫生服务工作，并且长年免费为孤寡、特困老人送医送药，定期下居委为离退休人员看病送药，为离休干部、残疾人、妇女、儿童提供保健服务，开展辖区内高血压、糖尿病、肿瘤、精神病病人的监测工作。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区石化社区卫生服务中心设13个内设机构，包括：综合办公室、医务科、社区科、预防保健科、财务科、计划生育和妇幼保健科、中医科、门诊办公室、信息科、医技科、药剂科、护理部、后勤安全管理科。 第二部分上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入6274.83一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入4395.38四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入129.45七、文化体育与传媒支出0.00　八、社会保障和就业支出375.59　九、医疗卫生与计划生育支出10272.57　十、节能环保支出0.00　十一、城乡社区支出0.00　十二、农林水支出0.00　十三、交通运输支出0.00　十四、资源勘探信息等支出0.00　十五、商业服务业等支出0.00　十六、金融支出0.00　十七、援助其他地区支出0.00 　十八、国土海洋气象等支出0.00　十九、住房保障支出91.00　二十、粮油物资储备支出0.00　二十一、其他支出0.00本年收入合计10799.66本年支出合计10739.16用事业基金弥补收支差额0.00结余分配60.50年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00总计10799.66总计10799.66 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计10799.66　6274.83　0.004395.38　0.000.00129.45　208　　社会保障和就业支出375.59　375.59　0.000.000.000.000.0020805　行政事业单位离退休375.59　375.59　0.000.000.000.000.002080502事业单位离退休26.51　26.51　0.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出249.34　249.34　0.000.000.000.000.002080506　机关事业单位职业年金缴费支出99.74　99.74　0.000.000.000.000.00210　　医疗卫生与计划生育支出10333.07　5808.240.004395.38　0.000.00129.45　21001医疗卫生与计划生育管理事务784.970.000.00784.970.000.000.002100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出784.970.000.00784.970.000.000.0021003基层医疗卫生机构9099.725359.860.003610.410.000.00129.452100301城市社区卫生机构9067.715327.850.003610.410.000.00129.45 2100399其他基层医疗卫生机构支出32.0132.010.000.000.000.000.0021004公共卫生323.71323.710.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务323.71323.710.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗124.67124.670.000.000.000.000.002101102事业单位医疗124.67124.670.000.000.000.000.00221住房保障支出91.0091.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出91.0091.000.000.000.000.000.002210201住房公积金91.0091.000.000.000.000.000.00 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计10739.16　6692.03　4047.13　0.000.000.00208　　社会保障和就业支出375.59375.590.000.000.000.0020805　行政事业单位离退休375.59375.590.000.000.000.002080502事业单位离退休26.5026.500.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出249.35249.350.000.000.000.002080506　机关事业单位职业年金缴费支出99.7499.740.000.000.000.00210　　医疗卫生与计划生育支出10272.576225.444047.130.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务784.97784.970.000.000.000.002100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出784.97784.970.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构9039.225315.803723.420.000.000.002100301城市社区卫生机构9007.215315.803691.410.000.000.00 2100399其他基层医疗卫生机构支出32.010.0032.010.000.000.0021004公共卫生323.710.00323.710.000.000.002100408基本公共卫生服务323.710.00323.710.000.000.0021011行政事业单位医疗124.67124.670.000.000.000.002101102事业单位医疗124.67124.670.000.000.000.00221住房保障支出91.0091.000.000.000.000.0022102住房改革支出91.0091.000.000.000.000.002210201住房公积金91.0091.000.000.000.000.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6274.83　一、一般公共服务支出0.00　0.00　0.00　二、政府性基金预算财政拨款0.00　二、外交支出0.00　0.00　0.00　　　三、国防支出0.00　0.00　0.00　　　四、公共安全支出0.00　0.00　0.00　　　五、教育支出0.00　0.00　0.00　　　六、科学技术支出0.00　0.00　0.00　　　七、文化体育与传媒支出0.00　0.00　0.00　　　八、社会保障和就业支出375.59　375.59　0.00　　　九、医疗卫生与计划生育支出　5808.24　5808.240.00　　　十、节能环保支出0.00　0.00　0.00　　　十一、城乡社区支出0.00　0.00　0.00　　　十二、农林水支出0.00　0.00　0.00　　　十三、交通运输支出0.00　0.00　0.00　　　十四、资源勘探信息等支出0.00　0.00　0.00　　　十五、商业服务业等支出0.00　0.00　0.00　 　　十六、金融支出0.00　0.00　0.00　　　十七、援助其他地区支出0.00　0.00　0.00　　　十八、国土海洋气象等支出0.00　0.00　0.00　　　十九、住房保障支出　91.0091.00　0.00　　　二十、粮油物资储备支出0.00　0.00　0.00　　　二十一、其他支出0.00　0.00　0.00　本年收入合计6274.83　本年支出合计6274.836274.830.00　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余　0.000.00　0.00　一般公共预算财政拨款　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计6274.83　总计6274.83　6274.83　　0.00 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计208　　社会保障和就业支出375.59375.590.0020805　行政事业单位离退休375.59375.590.002080502事业单位离退休26.5026.500.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出249.35249.350.002080506　机关事业单位职业年金缴费支出99.7499.740.00210　　医疗卫生与计划生育支出5808.241761.114047.1321003基层医疗卫生机构5359.851636.433723.422100301城市社区卫生机构5327.841636.433691.412100399其他基层医疗卫生机构支出32.010.0032.0121004公共卫生323.710.00323.712100408基本公共卫生服务323.710.00323.7121011行政事业单位医疗124.67124.670.002101102事业单位医疗124.67124.670.00221住房保障支出91.0091.000.0022102住房改革支出91.0091.000.002210201住房公积金91.0091.000.00合计6274.832227.604047.13 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出2110.192110.190.0030101基本工资306.86306.860.0030102津贴补贴208.58208.580.0030103奖金824.48824.480.0030104其他社会保障缴费158.98158.980.0030106伙食补助费0.000.000.0030107绩效工资0.000.000.0030108机关事业单位基本养老保险缴费272.53272.530.0030109职业年金缴费99.7499.740.0030199其他工资福利支出239.02239.020.00302商品和服务支出0.000.000.0030201办公费0.000.000.0030202印刷费0.000.000.0030203咨询费0.000.000.0030204手续费0.000.000.0030205水费0.000.000.0030206电费0.000.000.0030207邮电费0.000.000.0030208取暖费0.000.000.0030209物业管理费0.000.000.0030211差旅费0.000.000.0030212因公出国（境）费用0.000.000.0030213维修（护）费0.000.000.0030214租赁费0.000.000.0030215会议费0.000.000.0030216培训费0.000.000.0030217公务接待费0.000.000.0030218专用材料费0.000.000.0030224被装购置费0.000.000.0030225专用燃料费0.000.000.0030226劳务费0.000.000.0030227委托业务费0.000.000.0030228工会经费0.000.000.0030229福利费0.000.000.0030231公务用车运行维护费0.000.000.0030239其他交通费用0.000.000.0030240税金及附加费用0.000.000.0030299其他商品和服务支出0.000.000.00303对个人和家庭的补助117.51117.510.00 30301离休费0.000.000.0030302退休费26.5126.510.0030303退职（役）费0.000.000.0030304抚恤金0.000.000.0030305生活补助0.000.000.0030307医疗费0.000.000.0030308助学金0.000.000.0030309奖励金0.000.000.0030311住房公积金91.0091.000.0030312提租补贴0.000.000.0030313购房补贴0.000.000.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.000.000.00310其他资本性支出0.000.000.0031002办公设备购置0.000.000.0031003专用设备购置0.000.000.0031007信息网络及软件购置更新0.000.000.0031013公务用车购置0.000.000.0031019其他交通工具购置0.000.000.0031099其他资本性支出0.000.000.00合计2227.702227.700.00 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项　　　合计注：上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度收入总计为10799.66万元、支出总计为10739.16万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加3838.44万元及3803.39万元。主要原因是本中心基建项目财政补助收入增加和相应支出增加。二、关于上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计10799.66万元，其中：财政拨款收入6274.83万元，占58.10%；事业收入4395.38万元，占40.70%；其他收入129.45万元，占1.20%。三、关于上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计10739.16万元，其中：基本支出6692.03万元，占62.31%；项目支出4047.13万元，占37.69%。四、关于上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度财政拨款收支总决算6274.83万元。与2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加3085.17万元，增长49.17%。主要原因：本中心基建项目财政补助收入支出增加。五、关于上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6274.83万元，占本年支出合计的58.43%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3085.17万元，增长49.17%。主要原因：本中心基建项目财政补助支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出6274.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出375.59万元，占5.99%；医疗卫生与计划生育支出5808.24万元，占92.56%；住房保障支出91.00万元，占1.45%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6280.72万元，支出决算为6274.83万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因：中心退休费预算未执行完毕。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休职工经费。年初 预算32.39万元，支出决算26.50万元。决算数小于预算数的主要原因是：部分退休职工未能及时提供其当年度体检情况，导致退休费当年未执行完毕。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。年初预算为249.35万元，支出决算为249.35万元。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工职业年金缴费。年初预算为99.74万元，支出决算为99.74万元。4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：单位职工人员经费及基建项目经费。年初预算为5327.84万元，支出决算为5327.84万元。5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：单位职工人员经费。年初预算为32.01万元，支出决算为32.01万元。6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：单位公共卫生项目经费。年初预算为323.71万元，支出决算为323.71万元。7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位职工医疗保险费用缴费。年初预算为124.67万元，支出决算为124.67万元。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工住房公积金缴费。年初预算为91.00万元，支出决算为91.00万元。六、关于上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2227.70万元，包括：人员经费2227.70万元，公用经费0.0万元。基本支出中：1、工资福利支出2110.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效奖金的发放。2、对个人和家庭补助117.51万元，主要用于：退休人员经费、职工住房公积金等。七、关于上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度无“三公” 经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明无（一）机关运行经费支出情况上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为13199.94万元，其中：货物采购金额4952.46万元、工程采购金额8194.73万元、服务采购金额52.75万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区石化社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区石化社区卫生服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，根据财政要求及时上报内控基础性评价报告，建立良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪项目5个，涉及预算金额3761.61万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0.00万元，平均得分无（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他专项收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公” 经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。