上海金山区精神卫生

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上海市金山区精神卫生中心2017年度决算 目录第一部分上海市金山区精神卫生中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区精神卫生中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区精神卫生中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市金山区精神卫生中心概况一、主要职能金山区精神卫生中心隶属于金山区计划和生育委员会下的二级专科医院，系差额拨款事业单位，主要承担本区内精神病预防、治疗和康复职责。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区精神卫生中心设内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、后管科、医技科、门诊部、住院部（设四个病区），另设疾控精神卫生分中心（防治科）。 第二部分上海市金山区精神卫生中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,043.47一、一般公共服务支出　　其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入4,133.56四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入86.78七、文化体育与传媒支出　八、社会保障和就业支出352.83　九、医疗卫生与计划生育支出4,782.07　十、节能环保支出　十一、城乡社区支出　十二、农林水支出　十三、交通运输支出　十四、资源勘探信息等支出　十五、商业服务业等支出　十六、金融支出　十七、援助其他地区支出　十八、国土海洋气象等支出　十九、住房保障支出95.58　二十、粮油物资储备支出　二十一、其他支出本年收入合计5,263.82本年支出合计5,230.48用事业基金弥补收支差额结余分配33.08年初结转和结余年末结转和结余0.26总计5,263.82总计5,263.82 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计5,263.82　1,043.47　　4,133.56　　　86.78　208　　社会保障和就业支出352.83　18.72　　334.11　　　　20805　行政事业单位离退休352.83　18.72　　334.11　　　　2080502事业单位离退休18.72　18.72　　　　　　20805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出238.65　　　238.65　　　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出95.4695.46210医疗卫生与计划生育支出4,815.411,024.753,703.8786.7821002公立医院4,558.65991.183,480.6986.782100205精神病医院4,558.65991.183,480.6986.7821004公共卫生33.5733.572100409重大公共卫生专项33.5733.5721011行政事业单位医疗223.18223.18 2101102事业单位医疗223.18223.18221住房保障支出95.5895.5822102　　住房改革支出95.58　　　95.58　　　　2210201　住房公积金95.58　　　95.58　　　　 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计5,230.48　3,197.82　2,032.66　　　　208　　社会保障和就业支出352.83　352.83　　　　　20805　行政事业单位离退休352.83　352.83　　　　　2080502事业单位离退休18.72　18.72　　　　　20805　05　机关事业单位基本养老保险缴费支出238.65238.652080506机关事业单位职业年金缴费支出95.4695.46210医疗卫生与计划生育支出4,782.072,749.412,032.6621002公立医院4,525.312,526.221,999.092100205精神病医院4,525.312,526.221,999.0921004公共卫生33.57　　33.57　　　　2100409重大公共卫生专项33.57　　33.57　　　　21011行政事业单位医疗223.18223.18 2101102事业单位医疗223.18223.18221住房保障支出95.5895.5822102　　住房改革支出95.5895.58　　　　2210201　住房公积金95.5895.58　　　　 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,043.47　一、一般公共服务支出　　　二、政府性基金预算财政拨款　二、外交支出　　　　　三、国防支出　　　　　四、公共安全支出　　　　　五、教育支出　　　　　六、科学技术支出　　　　　七、文化体育与传媒支出　　　　　八、社会保障和就业支出18.72　18.72　　　　九、医疗卫生与计划生育支出　1,024.751,024.75　　　十、节能环保支出　　　　　十一、城乡社区支出　　　　　十二、农林水支出　　　　　十三、交通运输支出　　　　　十四、资源勘探信息等支出　　　　　十五、商业服务业等支出　　　 　　十六、金融支出　　　　　十七、援助其他地区支出　　　　　十八、国土海洋气象等支出　　　　　十九、住房保障支出　　　　　二十、粮油物资储备支出　　　　　二十一、其他支出　　　本年收入合计1,043.47　本年支出合计1,043.471,043.47　　年初财政拨款结转和结余　年末财政拨款结转和结余　　　一般公共预算财政拨款　　　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　总计1,043.47　总计1,043.47　1,043.47　　 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208　　社会保障和就业支出18.7218.7220805　行政事业单位离退休18.7218.722080502事业单位离退休18.7218.72210医疗卫生与计划生育支出1,024.75546.48478.2721002公立医院991.18546.48444.702100205精神病医院991.18546.48444.7021004公共卫生33.5733.572100409重大公共卫生专项33.5733.57合计1,043.47565.20478.27 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出546.48546.4830101基本工资346.92346.9230102津贴补贴30103奖金30104其他社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资199.56199.5630108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助18.7218.72 30301离休费30302退休费18.7218.7230303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计565.20565.20 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数000000000000注：上海市金山区精神卫生中心2017年度无“三公”经费及机关运行经费财政拨款支出，故本表无数据。 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市金山区精神卫生中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市金山区精神卫生中心2017年度决算情况说明一、关于上海市金山区精神卫生中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区精神卫生中心2017年度收入总计为5,263.82万元、支出总计为5,230.48万元。与2016年度相比，收入增加448.13万元，支出增加479.38万元。二、关于上海市金山区精神卫生中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计5,263.82万元，其中：财政拨款收入1,043.47万元，占19.82%；事业收入4,133.56万元，占78.53%；其他收入86.78，占1.65%。三、关于上海市金山区精神卫生中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计5,230.48万元，其中：基本支出3,197.82万元，占61.14%；项目支出2,032.66万元，占38.86%。四、关于上海市金山区精神卫生中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区精神卫生中心2017年度财政拨款收支总决算1,043.47万元。与2016年度相比，财政拨款收支增加195.02万元，增长22.99%。五、关于上海市金山区精神卫生中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,043.47万元，占本年支出合计的19.95%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.02万元，增长22.99%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,043.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）18.72万元，占1.79%；医疗卫生和计划生育支出（类）1,024.75万元，占98.21%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,012.65万元，调整预算为1,050.75万元（中央下拨重大公共卫生专项经费38.1万元），支出决算为1,043.47万元，完成预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因：中央经费未使用完结转下年。其中：1.医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：专项经费。年初预算为447.45万元，支出决算为444.70万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目实际采购金额差额。2. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于：中央补助重性精神病人管理治疗经费。年初预算为38.1万元，支出决算为33.57万元。决算数小于预算数的主要原因：为中央经费结余4.53万元结转下年度。六、关于上海市金山区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出565.20万元，均为人员经费。基本支出中：1、工资福利支出546.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资。2、个人与家庭补助支出18.72万元，主要用于：退休人员经费。七、关于上海市金山区精神卫生中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明上海市金山区精神卫生中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区精神卫生中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区精神卫生中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区精神卫生中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区精神卫生中心2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区精神卫生中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,480.23万元，其中：货物采购金额910万元、工程采购金额157.05万元、服务采购金额413.18万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区精神卫生中心共有车辆3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区精神卫生中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算管理制度、专项经费使用制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪项目8个，涉及预算金额1,692.05万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，无平均得分。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位无此项收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、资产处置收入、同级部门拨入经费等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。