财务报销签字流程规定(试行)

财务报销签字流程规定(试行)

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1、报销签字流程规定(试行)---武汉捷科众志汽车贸易有限公司为规范公司的财务管理工作,充分提高经济运行效率,发挥财务部门在公司经营管理中的监督作用,特制定本规定。A日常开支1办公耗材(包括购买办公用品、饮用水、日常用品、复印等费用)经办人一一部门经理一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:收款单位应提供正规发票,私人开具的收款收据和送货单不能做为报销依据,此类费用原则采用支票按月进行结算。2办公费用(如企业年审、报刊及其他办公相关费用)经办人一一部门经理一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:一律凭正规发票报销,除支付给行政单位的相关

2、年审费用不用证明人签字,可用现金支付外,其他费用均采用支票结算。3房租物业水电经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:原则上应提供正规发票采用支票进行结算4公司固定电话费用经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:一律凭正规发票报销.5购置固定资产经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:使用部门应提供购置固定资产的书面申请,并经总经理审批方可购买,一律凭正规发票报销,采用支票结算;报销时还应填写固定资产入库单。6员工福利(如过节费、员工培训费、公司集体活动费用等)经办

3、人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:按照有关部门提供的预算及公司负责人的批示,在预算和批示范围内凭就餐人数的相关证明报销。7工资及员工奖金相关部门负责人一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:每月月初由人事编制核算工资表,并负责代扣养老保险、医疗保险,出纳核算员工培训扣款,会计代扣个人所得税进行审核,总经理审批,工资应采用支票形式发放到员工的工资卡里。8公司食堂费用(如工资、购食堂用品、煤气、菜钱等等)经办人一一证明人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:人工工资应当有收款人签字,其他费用除菜钱外都应提供发票,确实不

4、能提供发票,应当有证明人签字并附上不能取得发票的原因说明,此类支出可采用现金支付。9税金、社保费用注意事项:由税务机关直接从银行帐户扣缴。B员工费用报销1移动电话话费经办人一一行政经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:一:每月通讯费应当及时报销,本月初凭电信部门打印发票将上月通讯费报销完毕,不允许跨月报销,移动话费报销限额按照各部门的预算执行,超额部分一律不予报销。二:员工移动电话话费报销标准,普通员工50元/月,部门经理150元/月,具体标参见行政规定办法。2市内交通费经办人一一部门经理(证明人)一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:报销交通费时

5、应在报销单上注明每次坐车的时间和起始地点,报销原因等,不得使用连号以及和上班时间不相吻合的士票,发现后一律不予报销。报销限额按照各部门的预算执行,超额部分一律不予报销。3业务招待费经办人一一证明人一一部门经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:①报销招待费时应在报销单上注明招待原因,招待时间、地点以及参加人员;②每次报销发票上的发票章必须一致,同时注意发保持发票的完整性。4车辆费用经办人一一证明人(并有公里数)一一部门经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:①公司车辆加油由专人管理(由行政管理),加油费用应行政签字后凭加油发票到财务报销。③停车及路

6、桥费用应凭发票报销,报销停车票时应在反面注明停车地点及时间。5差旅费经办人一一证明人一一部门经理一一会计一一总经理一一出纳注意事项:出差人员报销应按格式填写差旅费报销单,具体规则参照《差旅费管理办法》执行。6广告费经办人一一证明人一一部门经理一一会计一一总经理一一出纳注意事项:①此类费用主要包括宣品传品制作费,电台电视报刊杂志广告费以及节假日和车展的活动费用。②报销时应附正式发票,并应填写宣传品制作单价和制作清单以备查。C售后采购报销经办人一一备件经理一一售后总监一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:一、采购工具报销时应附正式增值税专用发票(如没有则提供增值税普

7、通发票),并填写工具入库单,如取得的为增值税专用发票,则应以剔除税款的金额填写入库单;如取得的为增值税普通发票,则应以含税金额填写入库单。二、采购配件报销原则同上。D员工借支经办人一一部门经理一一会计一一财务经理一一总经理一一出纳注意事项:公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款审批单》,注明借支事由及冲帐时间经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。单据的填写:费用报销单填写,如下:费用报销单报销部门:销售部2007年07月28日填单据及附件共4页用途金额备注办公费20元路桥费50元领导审批停车费6元合计76元金额大写:拾万仟

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