出纳工作交接内容简述.doc

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1、出纳工作交接的物品清单：一、出纳凭证（原始凭证、记账凭证），空白凭证写明本数、张数。二、出纳账簿（现金日记账、银行存款日记账，写明本数）。三、出纳盘点表及出纳考核报告等。四、库存现金、银行存款（类别：基本存款账户，一般存款账户，临时存款账户，专用存款账户，异地结算账户）及其他贵重有价证券（债券、股票、商业汇票、股权证书等），写明证券名称、数量、金额及号码。库存现金盘点表序号单价（元）数量（张）金额（元）库存现金账面金额：1100250320455160.570.280.1合计金额-3-银行存款核对表序号账户账号账户类别开

2、户银行账面金额（元）账户金额（元）盘点差异数差异原因12345一、支票及支票簿（现金支票领用簿、转账支票领用簿）。序号支票类别银行账户空白支票张数空白支票编号1至2至3至4至二、发票（空白发票、已用或作废发票存根联及作废发票其他联等）。三、收款收据（空白收据、已用或作废收据及作废收据其他联等）。四、印章（财务专用章、银行预留印鉴-印章和印鉴卡、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”印章等）。-3-一、会计文件及其他会计资料（银行账户开户表单或账户信息变更表单、银行对账单、出纳人员保管作为收付依据的业务单据

3、、合同、协议等），除了当年档案的移交外，如有以前年度尚未销毁的会计档案也全部移交。二、办公文具（计算器、长尺、介子刀）和保险柜的钥匙、密码（询问修改保险柜密码的方法）。三、财务软件及银行存款账户网银的账号及登陆口令密码，必须在财务软件和网银上进行实际的登陆操作，确认能登陆界面成功及有关数据账实必须相符无误；银行账户方面毕勋询问清楚领取每月银行对账单的方式、在机打印对账单的登陆账号及密码，以及每开户账户的取款密码等，需要交接人员配合列出清晰的详细表格资料备案。四、对需移交的遗留问题，应写书面材料，或在移交说明书上详细说明。

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