村镇银行核心业务系统培训-三大中心柜员.doc

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1、53村镇银行核心系统清算，金库，财务中心柜员培训专用文件状态：【ü】草稿【ü】修改稿【ü】正式发布文档编号保密等级内控作者最后完成日期审核人员最后审核日期批准人最后批准日期智控国际质量管理体系第53页保密等级：内控CopyrightByINFOHOLD版本：V1.0发布日期：2010-08-0553目录1财务中心（财务中心柜员）131.1内部管理131.1.1柜员密码管理131.1.1.1柜员密码修改(710)131.1.1.2柜员强行签退(714)131.1.2柜员岗位管理131.1.2.1柜

2、员查询(726)131.1.3公告信息查询141.1.3.1存款基准利率查询(7500)141.1.3.2公告查询(752)141.1.3.3收费表查询(753)141.1.4参数管理141.1.4.1贷款基准利率查询(79013)141.2综合业务141.2.1柜员交易流水综合查询（83）141.2.2传票流水换人勾兑确认（84）141.2.3头寸监控（86）141.2.4帐页查询（87）141.2.5柜员日终签退（88）151.2.6财务组总分行新增交易151.2.6.1通用记账152.2.

3、6.1.1表内通用记账152.2.6.1.1.1记账凭证录入（89000）152.2.6.1.1.2记账凭证删除（89001）152.2.6.1.1.3记账凭证复核（89002）152.2.6.1.1.4冲账（89003）15智控国际质量管理体系第53页保密等级：内控CopyrightByINFOHOLD版本：V1.0发布日期：2010-08-05532.2.6.1.2表外通用记账162.2.6.1.2.1记账（89010）162.2.6.1.2.2冲账（89011）161.2.6.2科目查询（

4、8912）162金库中心（金库中心柜员）162.1管理中心162.1.1柜员强行签退(0313)162.2内部管理162.2.1重打最后交易(70)162.2.2柜员密码修改(710)162.2.3钱箱查询(729)162.2.4交易综合查询(73)162.2.5日终扎帐172.2.5.1传票流水换人勾兑确认(740)173.2.5.2钱箱换人勾对确认(741)173.2.5.3柜员日终签退(742)172.3金库中心库管员岗182.3.1现金业务182.3.1.1与人行同业人民币往来183.3

5、.1.1.1申领入库（c100）183.3.1.1.2缴存出库（c101）183.3.1.1.3假币上缴（c102）183.3.1.1.4错账冲销（c103）193.3.1.1.5申请入库明细（c1040）193.3.1.1.6缴存出库明细（c1041）193.3.1.1.7假币上缴明细（c1042）202.3.1.2与网点往来203.3.1.2.1网点申请现金出库（c130）203.3.1.2.2网点申请现金出库冲销（c131）20智控国际质量管理体系第53页保密等级：内控CopyrightB

6、yINFOHOLD版本：V1.0发布日期：2010-08-05533.3.1.2.3网点上缴现金入库（c132）213.3.1.2.4网点上缴假币入库（c133）213.3.1.2.5网点申请现金计划查询（c1340）213.3.1.2.6网点申请现金出库明细（c1341）213.3.1.2.7网点上缴现金计划查询（c1342）223.3.1.2.8网点上缴现金入库明细（c1343）223.3.1.2.9网点上缴假币入库明细（c1344）222.3.1.3与金库出纳往来233.3.1.3.1出纳

7、调出现金出库（c140）233.3.1.3.2出纳调出现金出库冲销（c141）233.3.1.3.3出纳调出现金入库（c142）233.3.1.3.4出纳调出假币入库（c143）233.3.1.3.5出纳调出现金出库明细查询（c144）243.3.1.3.6出纳调出现金入库明细查询（c145）242.3.1.4登记薄查询243.3.1.4.1库存现金登记薄（c150）243.3.1.4.2现金收付日记簿（c151）243.3.1.4.3库存假币登记薄（c152）253.3.1.4.4库存卷别查询

8、（c153）252.3.2重要空白凭证业务252.3.2.1重要空白凭证入库253.3.2.1.1出厂入库（c200）253.3.2.1.2出厂入库冲销（c201）253.3.2.1.3出厂入库明细查询（c202）252.3.2.2与网点往来263.3.2.2.1网点申领重要空白凭证出库（c210）263.3.2.2.2网点申领重要空白凭证出库冲销（c211）263.3.2.2.3网点上缴重要空白凭证入库（c212）263.3.2.2.4网点申领重要空白凭证计划（c2130）27智控国际质量管理