北京欣和投资管理公司管理咨询报告出纳.doc

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1、职务说明书一、职位基础资料1．职位名称出纳2．直接上级财务部部长3．所属部门5．辖员人数财务部4．职位级别6．定员人数51人二、职位职责1.职责摘要在财务部经理的直接领导下负责现款收付等工作。2.职责说明（逐项说明工作任务）1.妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴，财务印鉴的使用必须符合财务制度规定；2.严格审核各种付款和开支单据，所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支付；特殊情况下需征得财务经理或副总经理口头同意，事后补签，方能支付；3.妥善保管好各种收付款原始凭证；4.序时登记现金日记账，做到日清月结，保证帐帐、帐证、帐实相符；5.严守保险柜密码。每日工作终了后，应整理好

2、银行支票和现金存放保险柜，坚持每日盘点现金；6.序时登记银行日记帐，按月结帐，月末取得银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，详细列示未达帐项，并单独保存；7.妥善保管银行空白支票，设立支票登记簿，保证支票领用、签发、报帐手续齐全，数额无误；8.认真填制各种银行票据，要求填写金额准确、格式规范；9.每周编制“周资金计划表”；10.主动申报公司应纳税项，防止滞纳金的产生；11.定期向财务部经理述职；12.积极配合，主动完成财务部经理临时交办的其他工作。三、职位关系上向联系：财务部经理横向联系：会计、公司员工下向联系：四、工作设备电话、电脑、计算器、1.年龄/性别/身体状况：25—40岁/不限

3、/身体健康2.教育程度(最低/最高学历区间)：中专—本科3.技能等级标准(价值观，知识，技巧)技能要素技能要素描述要求无低中高敬业精神有很强的事业心。√团队精神积极营造团结合作的文化氛围，在多种工作组内√积极投入工作，并解决较为复杂的矛盾问题。对企业忠诚以公司为家，将个人利益与企业发展紧密结合在√一起。专业知识具备的专业知识能够在业务范围内有创新并可以√指导他人的工作（专家）。业务及公司对公司及业务有深入了解，对客户和外界进行宣√知识传，进行经营及渠道拓展。表达沟通正确表达概念或想法，说服他人，争取共识。√计划组织有周密完善的工作计划，并能组织各种资源结合√实际对计划作调整和控制。决策对复

4、杂的工作迅速做出果断正确的决策。√创新表现出独到的见解并提出有创意的方法√人力资源知人善任，公正评价人才，培训并开发人力资源。√解决问题能在多变的环境中高质量的解决复杂的问题。√力谈判技巧在谈判中把握主动，掌握高超的谈判技巧，谈判√成功率高。计算机技巧熟练应用计算机。√外语能力能够阅读外文资料并进行简单对话。√技能价值观知识技巧4.职位经历(含地区,工作年限,行业,专业,职位等)地区：不限；行业：不限；年限：工作2年以上；专业：财会；职位：出纳/会计。5．特别资格要求五、职位资格