财务报销流程规定

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1、财政报销规则为了增强公司的财政治理，公道调理资金、进步资金运用效益，本着公道、浪费的原那么，联合本公司的实践状况制订本规则。一、报销流程财政报销流程流程阐明权责部分1、需求报销年夜批资金时(150元以下)◆包办人凭收条或发票交由部分担任人具名核经当时到财政报销，支付现金。财政活期将收条或发票存档。,再到行政担任人进展审2、需求破费少量资金时〔150元以上〕，因数额较年夜，包办人可预先支取，之后报销。◆财政处平常需储藏一些资金，以备需时所用。◆包办人需在开支之前向部分担任人提出预请求，再由行政负责人具名，包办人凭预请求单到财政支付现金

2、；◆包办人办完预先，将发票或收条一并交到财政，核查报销，多退少补，财政存档。◆包办人要依照规则仔细填写差盘费盘川报销单或预请求单。包办人填写差盘费盘川报销单或预请求单包办人◆发票或收条划一得贴在报销单前面，并用装订机订好。部分担任人考核◆担任人考核赞同报销的就在报销单上署名，回包办人。假定不赞同那么退行政担任人批准财政报账◆担任人有催促包办人报销的任务。担任人存档◆财政部分职员要细心考核包办人填写格局能否契合请求。◆细心考核包办人的金额跟计就能否准确。◆考核有无包办人跟担任人的署名。财政部◆对不契合上述请求的用度报销单那么退回包办人

3、。二、报销所用表格1、差盘费盘川报销单〔出差职员写〕2、记账凭据〔财政职员写〕，办公用品及别的。四、用度预付请求单〔领款人写〕用度预付请求单填表日期：年月日请求人用处所属部分请求金额备注￥：________________金额年夜写：万仟佰拾元角财政：领款人：五、报销时间及本卷须知1、每两个礼拜到财政处报销一次，带上单子，报销确认后署名。2、将报销单交于财政，经财政统计后，署名确认。报销表姓名：部分：用处职位日期用度备注算计日期署名六、本规则从11月1日起履行。