某某公司财务管理系统分析与设计

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1、天津理工大学中环信息学院管理信息系统课程设计报告题目：中钢集团天津公司财务管理系统分析与设计学生学号：学生姓名：指导教师：所在系：班级：15一．综述1.问题提出为了能够在激烈的市场竞争中立于不败之地，超市必须及时了解和掌握经营商品供应链的全部信息（即及时掌握物流、资金流、信息流的动态状况），因此拟建立商业信息自动化管理系统，必须及时、准确的将各类信息反馈到管理层，同时提供各类统计分析及各种典型算法功能，支持经营管理者和高层决策者及时做出经营决策和调整相应经营策略。2．系统概况中钢集团天津公司拥有非常完善的财务核算体系和财务管理制度。其管理理念相对比较先进，组织接受先进技术和管理方式

2、的效率较高，具备开发新系统的可能性；从技术上看，中钢集团天津公司在计算机硬、软件配置已经相当高，完全能够满足设计财务管理系统的要求。由于对企业财务管理系统这一类的企业财务系统进行开发已有一定的时期，有很多成功实例，技术基础也已经非常雄厚；从经济上看，由于中钢集团天津公司财务管理系统是一个中小型的系统，是由几个人共同进行开发的，硬件配置都已经具备，软件可以在网络资源中寻找，所需资金较少，软件开发后可以提供原来提供不了的许多功能，促进体制改革，提高工作效率，减少员工费用，改善工作条件，在经济上具有合理性，所以从人力、物力、财力方面来说都是可行的；从社会因素上看，随着科学技术的日益发展及

3、现代社会竞争的激烈，中钢集团天津公司迫切需要开发出新的财务管理系统来提高工作效率。无论是领导者，还是工作者都希望用到更高效的财务管理系统，因此工作环境也具备可行性。3.系统需求分析财务管理系统应该包括如图1.1所示的几大功能。除此之外系统还应包括信息系统必须具备的通用功能，例如系统管理、权限设置、数据备份与恢复等，其中每个功能都由若干相关联的子功能模块组成。财务管理系统基础资料维护凭证管理帐簿管理报表管理期末处理往来管理出纳管理工资管理固定资产管理财务分析图1.1财务管理系统应包括的基本功能(1)基础数据管理“基本数据管理”15用于对会计科目、核算项目以及凭证、帐簿、固定资产等项目

4、进行初始化设置，包括的功能模块如图1.2所示。基础数据管理会计科目核算科目币别结算方式常用摘要图1.2“基础数据管理”功能模块(2)凭证管理“凭证管理”用于完成凭证输入、审核、过帐、查询等功能，自动生成各种会计帐，包括的功能模块如图1.3所示。凭证管理凭证输入凭证检查凭证审核凭证过帐凭证查询凭证汇总图1.3“凭证管理”功能模块(3)帐簿管理“帐簿管理”用于管理帐簿，包括对本期总帐簿和本期明细帐簿的管理，提供各种帐务处理查询筛选的功能。包括的功能模块如图1.4所示。15帐簿管理总分类帐核算项目分类总帐明细帐多栏帐数量金额总帐数量金额日明细帐图1.4“帐簿管理”功能模块(4)报表管理“

5、报表管理”用于报表的定义、编制和输出。一般财务系统会预设资产负债表、损益表、利润分配表等各类报表模板。如图1.5简化报表操作过程。报表管理日报表试算平衡表科目余额表核算项目明细表利润分配表损益表现金流量表资产负债表图1.5“报表管理”功能模块(5)系统管理系统管理是每个系统都必须具备的功能，包括的功能模块如图1.6所示。其中，“参数设置”用于设定系统定义的一些基础参数或开关，“权限设置”用于设置各操作员使用系统的权限。15系统管理参数设置更改密码权限设置数据备份数据恢复日志管理图1.6“系统管理”功能模块15二．业务流程分析系统业务流程图的图例和关于图例的说明见表2.1：表2.1业

6、务流程图图例符号说明符号说明外部实体内部实体箭头，表示业务传递方向单据、报表、账目在根据用户提出建立新系统的要求，进行可行性分析，并经过有关主管部门批准系统可行后，对现行系统的状况进行进一步的了解和分析与调查。其业务过程见图2.1。原始凭证收款凭证转账凭证付款凭证会计报表总账明细帐及业务台账科目汇总表存款日记账现金日记账原始凭证汇总表制单人员记帐人员记帐人员记帐人员财务主管审核人员记帐人员审核人员报表使用者图2.1系统业务流程图15三.数据流程分析在业务流程分析的基础上，抽象出信息的流动、传递、处理、存储。系统数据流程分析图例和关于图例的文字说明见表3.1。表3.1数据流程图图例符

7、号说明符号说明外部实体数据流数据存储处理1.系统数据流图由业务流程图抽象而得到的系统数据流图如图3.2所示。P2P1审核汇总财务部门编制记账凭证经办单位或经办人原始原始凭证或原财务部门凭证始凭证汇总表D2D1记账凭证收付款凭证P7P4P3登记日记账编制科目汇总表登记明细账及业务台账财务部门财务部门D3财务部门科目汇总表D6P5登记总账财务部门D5明细账及业务台账日记账15D4总帐P6编制报表财务部门D7会计报表图3.2系统数据流图2．“报表管理”数据流图在“编制报表”